博时裕弘纯债债券A
(002569)公募债券型
1.1341
0.12%+0.0014
单位净值 [2025-09-30]
1.3505
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.25%
- 最近一季：-0.90%
- 最近半年：0.32%
- 今年以来：-0.34%
- 最近一年：2.73%
- 最近两年：10.80%
- 最近三年：15.54%
- 成立以来：39.26%
- 成立日期：2016-06-17
- 基金经理：王惟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：24.65亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：博时
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.028300 | 2025-03-25 |
| 2 | 0.020400 | 2022-12-20 |
| 3 | 0.020000 | 2022-05-23 |
| 4 | 0.035000 | 2021-10-26 |
| 5 | 0.045000 | 2020-09-08 |
| 6 | 0.027000 | 2020-06-23 |
| 7 | 0.003000 | 2020-06-16 |
| 8 | 0.033000 | 2020-03-26 |
| 9 | 0.004700 | 2016-11-23 |