招商瑞庆混合A
(002574)公募混合型
1.0694
0.20%+0.0021
单位净值 [2025-09-30]
1.5214
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.22%
- 最近一季：2.74%
- 最近半年：3.64%
- 今年以来：4.55%
- 最近一年：6.85%
- 最近两年：9.00%
- 最近三年：5.49%
- 成立以来：61.96%
- 成立日期：2016-08-24
- 基金经理：余芽芳 王垠
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.43亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：6.57亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.152000 | 2021-08-09 |
| 2 | 0.150000 | 2020-04-17 |
| 3 | 0.150000 | 2018-05-28 |