金鹰添利信用债债券A
(002586)公募债券型
1.2867
0.53%+0.0068
单位净值 [2025-09-30]
1.5727
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：3.74%
- 最近一季：11.13%
- 最近半年：14.78%
- 今年以来：19.49%
- 最近一年：27.02%
- 最近两年：19.64%
- 最近三年：20.20%
- 成立以来：63.11%
- 成立日期：2017-02-22
- 基金经理：周雅雯
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.23亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：金鹰
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.050000 | 2023-01-06 |
| 2 | 0.056000 | 2022-12-02 |
| 3 | 0.060000 | 2022-11-17 |
| 4 | 0.060000 | 2022-10-27 |
| 5 | 0.060000 | 2022-09-21 |