中欧纯债债券(LOF)E
(002592)公募债券型LOF
1.1111
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-30]
1.6671
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.03%
- 最近一季：-0.01%
- 最近半年：1.09%
- 今年以来：0.83%
- 最近一年：3.73%
- 最近两年：8.53%
- 最近三年：11.09%
- 成立以来：79.32%
- 成立日期：2016-04-06
- 基金经理：闫沛贤
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：120.43亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：纯债型
- 管理公司：中欧
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||