易方达裕景添利6个月定开债
(002600)公募债券型
1.2390
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-30]
1.5060
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.16%
- 最近一季：0.08%
- 最近半年：1.31%
- 今年以来：1.98%
- 最近一年：4.63%
- 最近两年：8.82%
- 最近三年：11.07%
- 成立以来：54.60%
- 成立日期：2016-04-12
- 基金经理：李一硕
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：18.66亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：普通债券型基金(封闭)
- 管理公司：易方达
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.011000 | 2024-11-27 |
| 2 | 0.047000 | 2023-11-28 |
| 3 | 0.046000 | 2022-12-28 |
| 4 | 0.050000 | 2022-11-28 |
| 5 | 0.013000 | 2021-11-24 |
| 6 | 0.050000 | 2020-11-16 |
| 7 | 0.050000 | 2019-11-07 |