中银证券价值精选混合
(002601)公募混合型- 最近一月：10.29%
- 最近一季：25.64%
- 最近半年：21.28%
- 今年以来：21.97%
- 最近一年：11.20%
- 最近两年：-6.44%
- 最近三年：-23.55%
- 成立以来：32.39%
- 成立日期：2016-04-29
- 基金经理：林博程 赵颖芳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.14亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.24亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中银证券
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.3239 | 1.3239 | 1.81% |
| 2025-09-29 | 1.3003 | 1.3003 | 3.14% |
| 2025-09-26 | 1.2607 | 1.2607 | 0.37% |
| 2025-09-25 | 1.2560 | 1.2560 | 0.13% |
| 2025-09-24 | 1.2544 | 1.2544 | 0.80% |
| 2025-09-23 | 1.2445 | 1.2445 | -0.64% |
| 2025-09-22 | 1.2525 | 1.2525 | 0.00% |
| 2025-09-19 | 1.2525 | 1.2525 | 1.41% |
| 2025-09-18 | 1.2351 | 1.2351 | -2.88% |
| 2025-09-17 | 1.2717 | 1.2717 | 0.36% |
更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中银证券价值精选混合 | 6.38% | 10.29% | 25.64% | 21.28% | 11.20% | 21.97% |
| 同类型排名 | 424/8521 | 1153/8521 | 2812/8521 | 3992/8521 | 5350/8521 | 4611/8521 |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1.14亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 1.19亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 1.26亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 1.35亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 1.41亿份 | 23840 |
林博程 上任时间：2023-02-22
林博程先生:硕士,2012年起从事金融相关工作,曾任职于永诚财产保险股份有限公司、招商证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司。2015年加入申万菱信基金管理有限公司,曾任行业研究员、基金经理助理,现任申万菱信新动力混合型证券投资基金基金经理,申万菱信行业轮动股票型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
赵颖芳 上任时间：2025-03-24
赵颖芳女士:中国国籍,硕士研究生、硕士,2014年12月至2015年6月任职于中银国际证券股份有限公司上海欧阳路证券营业部,担任投资顾问助理;2015年6月加入中银国际证券股份有限公司资产管理板块,曾任研究与交易部、信评与投资监督部周期行业研究员,现任中银证券价值精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-19 | 中银证券价值精选灵活配置混合型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-19 | 中银国际证券股份有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-06-11 | 中银国际证券股份有限公司关于旗下部分基金新增中国邮政储蓄银行股份有限公司邮你同赢平台为销售机构并进行费率优惠的公告 |
| 2025-04-19 | 中银证券价值精选灵活配置混合型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-19 | 中银国际证券股份有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-03-26 | 中银证券价值精选灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-03-26 | 中银证券价值精选灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(2025年第1号) |
| 2025-03-24 | 中银国际证券股份有限公司关于中银证券价值精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理变更的公告 |
| 2025-02-08 | 中银国际证券股份有限公司关于调整旗下基金停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-01-22 | 中银证券价值精选灵活配置混合型证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2025-01-22 | 中银国际证券股份有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-12-30 | 中银证券价值精选灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(2024年第1号) |
| 2024-12-28 | 中银国际证券股份有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告 |
| 2024-10-25 | 中银证券价值精选灵活配置混合型证券投资基金2024年第三季度报告 |
| 2024-10-25 | 中银国际证券股份有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 |
| 2024-08-31 | 中银证券价值精选灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告 |
| 2024-08-31 | 中银国际证券股份有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 |
| 2024-07-18 | 中银证券价值精选灵活配置混合型证券投资基金2024年第二季度报告 |
| 2024-07-18 | 中银国际证券股份有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告 |
| 2024-06-28 | 中银证券价值精选灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |