中银证券价值精选混合

季报日期:  2025-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	4334.06	35.93%	39.39%
采矿业	2955.39	24.50%	26.86%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1627.43	13.49%	14.79%
房地产业	704.49	5.84%	6.40%
交通运输、仓储和邮政业	699.45	5.80%	6.36%
租赁和商务服务业	362.95	3.01%	3.30%
教育	319.93	2.65%	2.91%

季报日期:  2025-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	5762.46	44.91%	55.37%
金融业	1970.90	15.36%	18.94%
房地产业	677.40	5.28%	6.51%
采矿业	659.24	5.14%	6.33%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	440.03	3.43%	4.23%
租赁和商务服务业	311.10	2.42%	2.99%
建筑业	238.20	1.86%	2.29%
教育	213.66	1.67%	2.05%
科学研究和技术服务业	134.64	1.05%	1.29%

季报日期:  2024-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	7710.77	56.45%	61.22%
金融业	2233.90	16.36%	17.74%
房地产业	627.44	4.59%	4.98%
批发和零售业	425.36	3.11%	3.38%
科学研究和技术服务业	328.56	2.41%	2.61%
租赁和商务服务业	315.60	2.31%	2.51%
建筑业	218.40	1.60%	1.73%
文化、体育和娱乐业	181.32	1.33%	1.44%
水利、环境和公共设施管理业	168.75	1.24%	1.34%
交通运输、仓储和邮政业	147.00	1.08%	1.17%
信息传输、软件和信息技术服务业	136.10	1.00%	1.08%
采矿业	80.63	0.59%	0.64%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	20.54	0.15%	0.16%

季报日期:  2024-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	10193.47	63.54%	68.02%
金融业	1783.85	11.12%	11.90%
房地产业	1653.09	10.30%	11.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	637.15	3.97%	4.25%
科学研究和技术服务业	275.96	1.72%	1.84%
采矿业	213.61	1.33%	1.43%
水利、环境和公共设施管理业	195.20	1.22%	1.30%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	20.05	0.12%	0.13%
交通运输、仓储和邮政业	14.42	0.09%	0.10%

季报日期:  2024-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	9538.14	62.22%	70.28%
房地产业	916.31	5.98%	6.75%
采矿业	859.46	5.61%	6.33%
交通运输、仓储和邮政业	841.27	5.49%	6.20%
建筑业	601.08	3.92%	4.43%
金融业	356.15	2.32%	2.62%
信息传输、软件和信息技术服务业	191.00	1.25%	1.41%
文化、体育和娱乐业	148.40	0.97%	1.09%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	106.50	0.69%	0.78%
批发和零售业	12.60	0.08%	0.09%

季报日期:  2023-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	14279.00	60.06%	64.45%
金融业	3160.20	13.29%	14.26%
房地产业	1257.70	5.29%	5.68%
采矿业	1175.71	4.95%	5.31%
文化、体育和娱乐业	844.80	3.55%	3.81%
科学研究和技术服务业	688.75	2.90%	3.11%
信息传输、软件和信息技术服务业	291.44	1.23%	1.32%
交通运输、仓储和邮政业	225.67	0.95%	1.02%
水利、环境和公共设施管理业	207.20	0.87%	0.94%
建筑业	23.73	0.10%	0.11%

季报日期:  2023-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	18556.73	62.11%	66.34%
房地产业	2737.57	9.16%	9.79%
建筑业	2578.53	8.63%	9.22%
信息传输、软件和信息技术服务业	1539.57	5.15%	5.50%
金融业	1295.70	4.34%	4.63%
文化、体育和娱乐业	1264.50	4.23%	4.52%

季报日期:  2023-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	18696.13	55.99%	59.82%
建筑业	3924.12	11.75%	12.55%
金融业	3342.35	10.01%	10.69%
房地产业	2200.62	6.59%	7.04%
批发和零售业	1480.26	4.43%	4.74%
文化、体育和娱乐业	981.40	2.94%	3.14%
科学研究和技术服务业	631.61	1.89%	2.02%

季报日期:  2022-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	33350.50	64.77%	69.72%
房地产业	5791.77	11.25%	12.11%
批发和零售业	3176.08	6.17%	6.64%
建筑业	3078.19	5.98%	6.43%
卫生和社会工作	832.08	1.62%	1.74%
水利、环境和公共设施管理业	774.05	1.50%	1.62%
科学研究和技术服务业	432.46	0.84%	0.90%
采矿业	401.57	0.78%	0.84%

季报日期:  2022-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	24619.88	52.64%	56.75%
房地产业	9427.95	20.16%	21.73%
采矿业	5202.71	11.12%	11.99%
批发和零售业	3647.40	7.80%	8.41%
科学研究和技术服务业	488.19	1.04%	1.13%

季报日期:  2022-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	26627.28	66.56%	71.71%
采矿业	10504.54	26.26%	28.29%

季报日期:  2022-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	11633.10	34.07%	36.35%
采矿业	10796.60	31.62%	33.74%
房地产业	3737.41	10.95%	11.68%
批发和零售业	2945.38	8.63%	9.20%
建筑业	1698.69	4.98%	5.31%
科学研究和技术服务业	679.18	1.99%	2.12%
租赁和商务服务业	328.60	0.96%	1.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	184.19	0.54%	0.58%

季报日期:  2021-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	18346.32	47.84%	51.74%
采矿业	11493.36	29.97%	32.41%
房地产业	5621.76	14.66%	15.85%

季报日期:  2021-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
采矿业	48301.33	63.62%	68.20%
制造业	22524.08	29.67%	31.80%

季报日期:  2021-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	7636.38	86.10%	91.37%
采矿业	721.60	8.14%	8.63%

季报日期:  2021-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	5539.37	66.26%	71.08%
房地产业	1630.04	19.50%	20.92%
水利、环境和公共设施管理业	621.91	7.44%	7.98%
建筑业	1.32	0.02%	0.02%
文化、体育和娱乐业	0.82	0.01%	0.01%

季报日期:  2020-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	10963.51	85.38%	92.64%
房地产业	866.37	6.75%	7.32%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.28	0.01%	0.01%
建筑业	1.07	0.01%	0.01%
批发和零售业	0.88	0.01%	0.01%
科学研究和技术服务业	0.78	0.01%	0.01%
文化、体育和娱乐业	0.72	0.01%	0.01%

季报日期:  2020-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	10068.08	79.26%	86.71%
房地产业	1121.93	8.83%	9.66%
采矿业	416.93	3.28%	3.59%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.05	0.01%	0.01%
建筑业	1.04	0.01%	0.01%
科学研究和技术服务业	0.74	0.01%	0.01%
文化、体育和娱乐业	0.68	0.01%	0.01%
批发和零售业	0.62	0.00%	0.01%

季报日期:  2020-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	9833.44	65.84%	73.69%
信息传输、软件和信息技术服务业	3510.91	23.51%	26.31%

季报日期:  2020-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	7019.31	49.80%	59.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	4430.71	31.43%	37.27%
文化、体育和娱乐业	432.50	3.07%	3.64%
批发和零售业	5.98	0.04%	0.05%

季报日期:  2019-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	4588.77	24.30%	53.56%
金融业	3566.90	18.89%	41.63%
信息传输、软件和信息技术服务业	411.75	2.18%	4.81%

季报日期:  2019-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融业	1959.20	9.36%	27.60%
交通运输、仓储和邮政业	1326.83	6.34%	18.69%
采矿业	935.55	4.47%	13.18%
制造业	840.35	4.02%	11.84%
建筑业	653.91	3.12%	9.21%
房地产业	577.18	2.76%	8.13%
批发和零售业	550.53	2.63%	7.76%
信息传输、软件和信息技术服务业	254.08	1.21%	3.58%

季报日期:  2019-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	1131.94	4.32%	42.84%
信息传输、软件和信息技术服务业	584.21	2.23%	22.11%
批发和零售业	384.73	1.47%	14.56%
房地产业	297.94	1.14%	11.28%
金融业	135.44	0.52%	5.13%
采矿业	107.99	0.41%	4.09%

季报日期:  2019-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	976.48	0.56%	37.72%
信息传输、软件和信息技术服务业	860.91	0.50%	33.25%
租赁和商务服务业	367.18	0.21%	14.18%
批发和零售业	212.53	0.12%	8.21%
金融业	171.71	0.10%	6.63%

季报日期:  2018-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	4063.96	2.22%	70.27%
批发和零售业	819.14	0.45%	14.16%
房地产业	671.47	0.37%	11.61%
文化、体育和娱乐业	229.02	0.13%	3.96%

季报日期:  2018-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	5012.70	2.59%	55.79%
批发和零售业	1796.21	0.93%	19.99%
房地产业	952.38	0.49%	10.60%
采矿业	555.63	0.29%	6.18%
信息传输、软件和信息技术服务业	364.94	0.19%	4.06%
金融业	303.89	0.16%	3.38%

季报日期:  2018-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	12577.21	5.93%	99.94%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	7.16	0.00%	0.06%

季报日期:  2018-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	27017.35	10.13%	99.96%
交通运输、仓储和邮政业	3.67	0.00%	0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	3.42	0.00%	0.01%
批发和零售业	2.64	0.00%	0.01%

季报日期:  2017-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	54835.55	16.67%	98.12%
批发和零售业	1041.60	0.32%	1.86%
信息传输、软件和信息技术服务业	3.41	0.00%	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	3.23	0.00%	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	1.79	0.00%	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.61	0.00%	0.00%

季报日期:  2017-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	30877.79	8.20%	66.04%
建筑业	4903.52	1.30%	10.49%
批发和零售业	4169.57	1.11%	8.92%
信息传输、软件和信息技术服务业	2461.95	0.65%	5.27%
交通运输、仓储和邮政业	2246.51	0.60%	4.80%
金融业	2074.97	0.55%	4.44%
卫生和社会工作	11.53	0.00%	0.02%
采矿业	3.98	0.00%	0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	3.11	0.00%	0.01%
文化、体育和娱乐业	1.28	0.00%	0.00%

季报日期:  2017-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	12766.40	3.15%	46.29%
金融业	8294.38	2.04%	30.08%
批发和零售业	2043.20	0.50%	7.41%
建筑业	1300.09	0.32%	4.71%
交通运输、仓储和邮政业	1184.64	0.29%	4.30%
采矿业	1015.11	0.25%	3.68%
房地产业	974.37	0.24%	3.53%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.76	0.00%	0.00%

季报日期:  2017-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	15564.40	3.53%	54.14%
金融业	7389.73	1.67%	25.71%
交通运输、仓储和邮政业	2694.01	0.61%	9.37%
采矿业	1746.51	0.40%	6.08%
建筑业	1333.17	0.30%	4.64%
批发和零售业	13.10	0.00%	0.05%
水利、环境和公共设施管理业	4.67	0.00%	0.02%
科学研究和技术服务业	1.69	0.00%	0.01%

季报日期:  2016-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	13414.18	2.91%	60.67%
金融业	3382.00	0.73%	15.30%
采矿业	3339.10	0.72%	15.10%
交通运输、仓储和邮政业	1175.16	0.25%	5.32%
批发和零售业	753.13	0.16%	3.41%
信息传输、软件和信息技术服务业	29.01	0.01%	0.13%
建筑业	11.89	0.00%	0.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	3.79	0.00%	0.02%

季报日期:  2016-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
采矿业	2259.89	0.47%	42.86%
制造业	1354.15	0.28%	25.68%
金融业	592.51	0.12%	11.24%
批发和零售业	446.37	0.09%	8.46%
房地产业	404.40	0.08%	7.67%
建筑业	215.95	0.04%	4.10%