工银瑞丰半年定开债发起式

(002603)公募债券型
+添加自选
1.0764 0.07%+0.0007
单位净值 [2025-09-30]
1.3567
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月：-0.04%
  • 最近一季：-0.22%
  • 最近半年：0.65%
  • 今年以来：0.29%
  • 最近一年：1.87%
  • 最近两年：4.85%
  • 最近三年：6.74%
  • 成立以来：39.02%
  • 成立日期：2016-04-22
  • 基金经理：李娜
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：137.19亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：普通债券型基金(封闭)
  • 管理公司：工银瑞信
最近两年行业配置比例图