工银瑞丰半年定开债发起式
(002603)公募债券型
1.0764
0.07%+0.0007
单位净值 [2025-09-30]
1.3567
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.04%
- 最近一季：-0.22%
- 最近半年：0.65%
- 今年以来：0.29%
- 最近一年：1.87%
- 最近两年：4.85%
- 最近三年：6.74%
- 成立以来：39.02%
- 成立日期：2016-04-22
- 基金经理：李娜
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：137.19亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：普通债券型基金(封闭)
- 管理公司：工银瑞信
现任基金经理
李娜 上任时间：2017-04-14
李娜女士:中国国籍,硕士。曾在中国工商银行总行担任交易员。2016年加入工银瑞信,现任固定收益部基金经理。2017年1月24日至2018年3月20日,担任工银瑞信恒丰纯债债券型证券投资基金基金经理;2017年1月24日至2018年5月3日,担任工银瑞信恒泰纯债债券型证券投资基金基金经理;2017年4月14日至今,担任工银瑞信瑞丰纯债半年定期开放债券型证券投资基金(自2018年6月1日起,变更为工银瑞信瑞丰定期开放纯债债券型发起式证券投资基金)基金经理;2017年5月27日至今 展开∨ 收起∧
| 任职基金名称 | 任职基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职回报 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 任职基金 | 上证指数 | 深圳成指 | 沪深300 | ||||
| 工银瑞丰半年定开债发起式 | 债券型 | 2017-04-14 | 至今 | 37.35% | -12.17% | -21.44% | -4.91% |
| 工银瑞福纯债债券A | 债券型 | 2018-11-07 | 至今 | 18.27% | 7.19% | 6.67% | 2.04% |
| 工银瑞福纯债债券C | 债券型 | 2018-11-07 | 至今 | 15.86% | 7.19% | 6.67% | 2.04% |
| 工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 | 债券型 | 2021-05-20 | 至今 | 13.38% | -18.05% | -42.21% | -35.39% |
| 工银瑞福纯债债券F | 债券型 | 2022-12-23 | 至今 | 2.96% | 1.06% | -13.90% | -6.68% |
| 工银14天理财债券发起C | 债券型 | 2023-05-31 | 至今 | 1.82% | -10.76% | -22.99% | -12.92% |
| 工银14天理财债券发起B | 债券型 | 2023-05-31 | 至今 | 2.24% | -11.59% | -23.54% | -13.77% |
| 工银14天理财债券发起A | 债券型 | 2023-05-31 | 至今 | 1.88% | -11.59% | -23.54% | -13.77% |
| 工银稳健丰盈30天滚动持有债券A | 债券型 | 2024-04-17 | 至今 | 1.16% | -4.31% | -8.57% | -4.82% |
| 工银稳健丰盈30天滚动持有债券C | 债券型 | 2024-04-17 | 至今 | 1.09% | -4.31% | -8.57% | -4.82% |
| 工银瑞升债券A | 债券型 | 2024-06-20 | 至今 | 0.49% | -4.66% | -9.21% | -5.29% |
| 工银瑞升债券C | 债券型 | 2024-06-20 | 至今 | 1.14% | -4.66% | -9.21% | -5.29% |
| 工银目标收益一年定开C | 债券型 | 2017-05-27 | 2020-01-09 | 13.01% | -1.39% | 8.60% | 18.16% |
| 工银纯债定开债 | 债券型 | 2017-05-27 | 2021-08-12 | 16.74% | 13.59% | 52.36% | 44.10% |
| 工银瑞景定开发起式债券 | 债券型 | 2018-06-07 | 2019-08-14 | 5.26% | -10.21% | -14.11% | -4.47% |
| 工银瑞祥定开发起式债券 | 债券型 | 2018-06-11 | 2024-07-08 | 27.58% | -3.82% | -14.80% | -9.22% |
| 工银目标收益一年定开A | 债券型 | 2018-09-25 | 2020-01-09 | 7.03% | 9.63% | 27.32% | 20.58% |
| 工银信用纯债一年定开债A | 债券型 | 2019-10-21 | 2020-04-20 | 3.30% | -3.39% | 10.43% | -0.77% |
| 工银信用纯债一年定开债C | 债券型 | 2019-10-21 | 2020-04-20 | 3.11% | -3.39% | 10.43% | -0.77% |
| 工银瑞享纯债债券A | 债券型 | 2019-10-21 | 2020-04-20 | 4.11% | -3.39% | 10.43% | -0.77% |
| 工银添祥一年定开债券 | 债券型 | 2019-10-21 | 2020-04-20 | 3.99% | -3.39% | 10.43% | -0.77% |
| 工银信用纯债债券B | 债券型 | 2019-10-21 | 2020-01-08 | 0.58% | 5.67% | 13.59% | 7.52% |
| 工银信用纯债债券A | 债券型 | 2019-10-21 | 2020-01-08 | 0.67% | 5.67% | 13.59% | 7.52% |
历任基金经理
| 姓名 | 经理简介 | 起始时间 | 截止时间 | 任职回报 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 任职基金 | 上证指数 | 深圳成指 | 沪深300 | ||||
| 陆欣 | 陆欣先生:复旦大学数量经济学硕士,CPA,注册会计师,中国准精算师。曾任中国银行全球金融市场部上海交易中心债券交易员、债券研究员;光大保德信基金管理有限公司高级债券研究员、宏观分析师、债券基金经理、固定收益副总监;工银瑞信基金管理有限公司债券基金经理、固定收益副总监。2018年8月加入民生加银基金管理有限公司,任固定收益部总监、固收资产条线投资决策委员会主席、公司投资决策委员会成员、基金经理。自2018年9月至今担任民生加银鑫享债券型证 展开∨ 收起∧ | 2016-04-22 | 2018-04-09 | 3.30% | 6.22% | 6.91% | 22.21% |
| 陈桂都 | 陈桂都先生:大学本科、学士。2008年加入工银瑞信,担任固定收益部基金经理。2016年9月2日至今,担任工银瑞信恒享纯债债券型证券投资基金基金经理;2016年9月2日至今,担任工银瑞信泰享三年理财债券型证券投资基金基金经理;2017年4月14日至2018年5月3日,担任工银瑞信恒泰纯债债券型证券投资基金基金经理;2017年4月14日至2018年3月20日,担任工银瑞信恒丰纯债债券型证券投资基金基金经理;2017年4月14日至今,担任工银 展开∨ 收起∧ | 2022-08-18 | 2023-02-19 | 0.34% | -1.32% | -5.46% | -2.93% |