中银颐利混合A
(002614)公募混合型
0.8720
0.11%+0.0010
单位净值 [2025-09-30]
1.1970
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.69%
- 最近一季：3.81%
- 最近半年：6.73%
- 今年以来：10.38%
- 最近一年：14.29%
- 最近两年：-1.47%
- 最近三年：-16.44%
- 成立以来：16.33%
- 成立日期：2016-08-09
- 基金经理：贺大路
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.09亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.23亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中银
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.190000 | 2023-06-21 |
| 2 | 0.030000 | 2021-12-21 |
| 3 | 0.002000 | 2018-06-15 |
| 4 | 0.020000 | 2018-03-22 |
| 5 | 0.039000 | 2017-12-25 |
| 6 | 0.044000 | 2017-09-26 |