中欧消费主题股票A

(002621)公募股票型消费
+添加自选
1.5751 -0.48%-0.0076
单位净值 [2025-09-30]
1.5751
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月：-5.37%
  • 最近一季：5.20%
  • 最近半年：4.17%
  • 今年以来：7.82%
  • 最近一年：-4.20%
  • 最近两年：-6.03%
  • 最近三年：-19.26%
  • 成立以来：57.51%
  • 成立日期：2016-07-22
  • 基金经理：成雨轩
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：3.68亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：9.27亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：中欧
实时情况
中欧消费主题股票A 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 832982 锦波生物 10.39% 26.78 9531.68 12.24% 0.00 (新增)
2 002714 牧原股份 9.68% 211.35 8878.99 11.40% 0.00 (新增)
3 600809 山西汾酒 9.50% 49.38 8709.70 11.19% 0.00 (新增)
4 600519 贵州茅台 9.28% 6.04 8513.50 10.93% 0.00 (新增)
5 002568 百润股份 9.03% 323.25 8278.43 10.63% 0.00 (新增)
6 000568 泸州老窖 8.62% 69.72 7906.25 10.15% 0.00 (新增)
7 000858 五粮液 8.48% 65.42 7778.44 9.99% 0.00 (新增)
8 603369 今世缘 8.06% 189.76 7387.22 9.49% 0.00 (新增)
9 000333 美的集团 5.51% 70.00 5054.00 6.49% 0.00 (新增)
10 603365 水星家纺 2.63% 131.37 2411.88 3.10% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600809 山西汾酒 9.88% 43.76 9376.36 11.05% -0.14 (-0.32%)
2 600519 贵州茅台 9.53% 5.79 9038.19 10.65% 0.08 (1.40%)
3 000858 五粮液 9.48% 68.49 8996.16 10.60% 7.20 (11.75%)
4 000568 泸州老窖 9.33% 68.23 8850.80 10.43% 2.45 (3.72%)
5 832982 锦波生物 7.46% 23.54 7075.69 8.34% 23.54 (100.00%)
6 603369 今世缘 7.43% 133.29 7048.38 8.31% 133.29 (100.00%)
7 002714 牧原股份 7.08% 173.37 6714.47 7.91% 49.11 (39.52%)
8 603198 迎驾贡酒 6.56% 114.97 6222.17 7.33% -29.73 (-20.55%)
9 002568 百润股份 6.38% 231.40 6051.11 7.13% 231.40 (100.00%)
10 000333 美的集团 5.79% 70.00 5495.00 6.48% 3.46 (5.20%)
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