博时安怡6个月定开债A
(002625)公募债券型
1.1398
0.15%+0.0017
单位净值 [2025-09-30]
1.3294
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.52%
- 最近一季：1.23%
- 最近半年：3.13%
- 今年以来：2.86%
- 最近一年：4.97%
- 最近两年：9.03%
- 最近三年：11.80%
- 成立以来：35.45%
- 成立日期：2016-04-15
- 基金经理：余斌 王帅
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.23亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：普通债券型基金(封闭)
- 管理公司：博时
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.001200 | 2025-04-22 |
| 2 | 0.047400 | 2024-09-19 |
| 3 | 0.045000 | 2022-11-18 |
| 4 | 0.035000 | 2021-12-28 |
| 5 | 0.011000 | 2020-12-29 |
| 6 | 0.050000 | 2019-12-03 |