招商安博灵活配置混合A

(002628)公募混合型
1.5444 2.35%+0.0363
单位净值 [2025-09-30]
1.5444
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月:2.52%
  • 最近一季:9.54%
  • 最近半年:4.54%
  • 今年以来:3.32%
  • 最近一年:1.57%
  • 最近两年:-10.75%
  • 最近三年:-19.12%
  • 成立以来:54.44%
  • 成立日期:2016-05-25
  • 基金经理:张西林
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.11亿
  • 申购状态:不可申购
  • 最新规模:0.24亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:招商
实时情况
招商安博灵活配置混合A 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 832982 锦波生物 7.89% 0.47 167.02 10.02% 0.00 (新增)
2 688385 复旦微电 7.75% 3.33 164.02 9.85% 0.00 (新增)
3 601899 紫金矿业 5.67% 6.15 119.92 7.20% 0.00 (新增)
4 688235 百济神州 5.04% 0.46 106.56 6.40% 0.00 (新增)
5 688278 特宝生物 4.97% 1.46 105.26 6.32% 0.00 (新增)
6 688213 思特威 4.68% 0.97 99.02 5.94% 0.00 (新增)
7 000975 山金国际 4.57% 5.11 96.78 5.81% 0.00 (新增)
8 600988 赤峰黄金 4.50% 3.83 95.29 5.72% 0.00 (新增)
9 688052 纳芯微 3.87% 0.47 81.89 4.92% 0.00 (新增)
10 300558 贝达药业 3.45% 1.26 73.02 4.38% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 000975 山金国际 5.52% 6.68 128.26 6.05% -2.15 (-24.35%)
2 600988 赤峰黄金 4.94% 5.01 114.73 5.41% 5.01 (100.00%)
3 688017 绿的谐波 4.44% 0.69 103.19 4.87% 0.69 (100.00%)
4 688256 寒武纪 3.99% 0.15 92.83 4.38% 0.15 (100.00%)
5 688322 奥比中光 3.95% 1.66 91.74 4.33% 1.66 (100.00%)
6 688041 海光信息 3.94% 0.65 91.48 4.32% 0.65 (100.00%)
7 688385 复旦微电 3.90% 1.99 90.58 4.28% -0.64 (-24.47%)
8 688608 恒玄科技 3.76% 0.22 87.40 4.12% 0.22 (100.00%)
9 600050 中国联通 3.39% 14.16 78.73 3.72% 14.16 (100.00%)
10 601689 拓普集团 2.96% 1.19 68.75 3.24% 1.19 (100.00%)
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