江信瑞福灵活配置混合C
(002631)公募混合型
1.3566
-0.01%-0.0001
单位净值 [2025-09-30]
1.3566
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-1.97%
- 最近一季：13.89%
- 最近半年：15.86%
- 今年以来：9.55%
- 最近一年：15.11%
- 最近两年：49.31%
- 最近三年：23.53%
- 成立以来：35.66%
- 成立日期：2017-02-17
- 基金经理：高鹏飞
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.01亿元
- 投资风格：
- 管理公司：江信
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.3566 | 1.3566 | -0.01% |
| 2025-09-29 | 1.3567 | 1.3567 | 0.07% |
| 2025-09-26 | 1.3558 | 1.3558 | -0.48% |
| 2025-09-25 | 1.3623 | 1.3623 | 0.03% |
| 2025-09-24 | 1.3619 | 1.3619 | -0.02% |
| 2025-09-23 | 1.3622 | 1.3622 | -0.35% |
| 2025-09-22 | 1.3670 | 1.3670 | 0.11% |
| 2025-09-19 | 1.3655 | 1.3655 | -0.22% |
| 2025-09-18 | 1.3685 | 1.3685 | -0.35% |
| 2025-09-17 | 1.3733 | 1.3733 | 0.13% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 江信瑞福灵活配置混合C | -0.41% | -1.97% | 13.89% | 15.86% | 15.11% | 9.55% |
| 同类型排名 | 7911/8521 | 7983/8521 | 5005/8521 | 4879/8521 | 4868/8521 | 6210/8521 |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.01亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.01亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.01亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 348 |
基金经理
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高鹏飞 上任时间：2020-10-26
高鹏飞先生:硕士。曾任德勤会计师事务所审计师;投中资本分析师。2013年8月至2017年11月担任海通证券股份有限公司投资经理。2017月11月至2020年5月担任华夏久盈资产管理有限责任公司的投资经理。2020年6月加入江信基金管理有限公司,任职于权益投资总部。2020年10月26日担任江信瑞福灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-21 | 江信瑞福灵活配置混合型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-21 | 江信基金管理有限公司旗下全部基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-05-19 | 江信瑞福灵活配置混合型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新（2025年第1次） |
| 2025-05-19 | 江信瑞福灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）（2025年第1号） |
| 2025-04-22 | 江信瑞福灵活配置混合型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-22 | 江信基金管理有限公司旗下全部基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-01-21 | 江信瑞福灵活配置混合型证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2025-01-21 | 江信基金管理有限公司旗下全部基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2024-11-25 | 江信基金管理有限公司关于终止乾道基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 |
| 2024-11-20 | 江信基金管理有限公司基金改聘会计师事务所公告 |
| 2024-10-25 | 江信瑞福灵活配置混合型证券投资基金2024年第三季度报告 |
| 2024-10-25 | 江信基金管理有限公司旗下全部基金2024年第三季度报告提示性公告 |
| 2024-08-31 | 江信瑞福灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告的更正公告 |
| 2024-08-29 | 江信瑞福灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告（更正稿） |
| 2024-08-29 | 江信瑞福灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告 |
| 2024-08-29 | 江信基金管理有限公司旗下全部基金2024年中期报告提示性公告 |
| 2024-07-19 | 江信瑞福灵活配置混合型证券投资基金2024年第二季度报告 |
| 2024-07-19 | 江信基金管理有限公司旗下全部基金2024年第二季度报告提示性公告 |
| 2024-05-20 | 江信瑞福灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）（2024年第2号） |
| 2024-05-20 | 江信瑞福灵活配置混合型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新（2024年第2次） |