鑫元双债增强债券A
(002632)公募债券型可转债
1.0527
0.04%+0.0004
单位净值 [2025-09-30]
1.2516
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.11%
- 最近一季：-0.17%
- 最近半年：0.93%
- 今年以来：0.65%
- 最近一年：2.30%
- 最近两年：5.48%
- 最近三年：7.62%
- 成立以来：27.90%
- 成立日期：2016-04-21
- 基金经理：曹建华
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：激进债券型
- 管理公司：鑫元
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.003800 | 2023-12-14 |
| 2 | 0.023000 | 2023-09-18 |
| 3 | 0.028000 | 2022-12-08 |
| 4 | 0.050000 | 2021-12-09 |
| 5 | 0.020000 | 2020-12-16 |
| 6 | 0.035100 | 2019-11-21 |
| 7 | 0.030000 | 2018-06-28 |
| 8 | 0.009000 | 2017-12-13 |