融通增鑫债券A
(002635)公募债券型
1.1006
0.04%+0.0004
单位净值 [2025-09-30]
1.2896
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.12%
- 最近一季：-0.10%
- 最近半年：0.74%
- 今年以来：0.73%
- 最近一年：2.23%
- 最近两年：6.33%
- 最近三年：10.08%
- 成立以来：32.39%
- 成立日期：2016-05-05
- 基金经理：刘舒乐
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.42亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：纯债型
- 管理公司：融通
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.020000 | 2025-07-24 |
| 2 | 0.023100 | 2022-03-04 |
| 3 | 0.028800 | 2021-06-07 |
| 4 | 0.016000 | 2020-03-16 |
| 5 | 0.009000 | 2019-09-16 |
| 6 | 0.011000 | 2019-06-18 |
| 7 | 0.008300 | 2019-03-18 |
| 8 | 0.009000 | 2018-11-30 |
| 9 | 0.012000 | 2018-09-10 |
| 10 | 0.015000 | 2018-06-11 |
| 11 | 0.012000 | 2018-03-12 |
| 12 | 0.005000 | 2017-12-12 |
| 13 | 0.009000 | 2017-09-11 |
| 14 | 0.010800 | 2017-06-22 |