兴业天融债券A
(002638)公募债券型
1.0722
0.07%+0.0008
单位净值 [2025-09-30]
1.3696
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.21%
- 最近一季：-0.77%
- 最近半年：0.23%
- 今年以来：-0.57%
- 最近一年：1.86%
- 最近两年：6.47%
- 最近三年：9.05%
- 成立以来：41.38%
- 成立日期：2016-04-21
- 基金经理：唐丁祥
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：75.68亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：纯债型
- 管理公司：兴业
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.015000 | 2025-08-14 |
| 2 | 0.010000 | 2025-04-21 |
| 3 | 0.020000 | 2025-01-23 |
| 4 | 0.015000 | 2024-05-13 |
| 5 | 0.015000 | 2024-02-01 |
| 6 | 0.006000 | 2023-09-18 |
| 7 | 0.010000 | 2023-06-01 |
| 8 | 0.005000 | 2023-04-06 |
| 9 | 0.010000 | 2022-12-22 |
| 10 | 0.010000 | 2022-08-31 |
| 11 | 0.010000 | 2022-06-13 |
| 12 | 0.010000 | 2022-03-18 |
| 13 | 0.010000 | 2021-12-07 |
| 14 | 0.010000 | 2021-09-06 |
| 15 | 0.010000 | 2021-06-21 |
| 16 | 0.010000 | 2021-03-22 |
| 17 | 0.010000 | 2020-11-09 |
| 18 | 0.010000 | 2020-07-07 |
| 19 | 0.010000 | 2020-04-01 |
| 20 | 0.010000 | 2020-01-15 |
| 21 | 0.010000 | 2019-10-23 |
| 22 | 0.010000 | 2019-06-13 |
| 23 | 0.025000 | 2019-03-28 |
| 24 | 0.008000 | 2018-03-15 |
| 25 | 0.009000 | 2017-12-18 |
| 26 | 0.009000 | 2017-09-12 |
| 27 | 0.010400 | 2017-06-23 |