天弘价值精选混合发起A

季报日期:  2025-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	7000.50	4.23%	55.07%
金融业	1884.70	1.14%	14.83%
信息传输、软件和信息技术服务业	1156.50	0.70%	9.10%
租赁和商务服务业	730.00	0.44%	5.74%
交通运输、仓储和邮政业	708.00	0.43%	5.57%
批发和零售业	492.33	0.30%	3.87%
采矿业	390.00	0.24%	3.07%
科学研究和技术服务业	349.43	0.21%	2.75%

季报日期:  2025-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	7613.49	2.71%	52.79%
金融业	2158.35	0.77%	14.97%
租赁和商务服务业	1451.60	0.52%	10.07%
信息传输、软件和信息技术服务业	1177.65	0.42%	8.17%
采矿业	672.00	0.24%	4.66%
交通运输、仓储和邮政业	568.00	0.20%	3.94%
科学研究和技术服务业	541.14	0.19%	3.75%
批发和零售业	238.90	0.08%	1.66%

季报日期:  2024-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	1074.32	3.26%	69.47%
金融业	251.56	0.76%	16.27%
交通运输、仓储和邮政业	136.28	0.41%	8.81%
租赁和商务服务业	84.36	0.26%	5.45%

季报日期:  2024-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	629.85	5.99%	66.25%
金融业	156.52	1.49%	16.46%
交通运输、仓储和邮政业	93.95	0.89%	9.88%
租赁和商务服务业	28.28	0.27%	2.97%
采矿业	27.21	0.26%	2.86%
房地产业	14.96	0.14%	1.57%

季报日期:  2024-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	347.36	3.02%	53.89%
交通运输、仓储和邮政业	87.10	0.76%	13.51%
金融业	60.95	0.53%	9.46%
采矿业	55.19	0.48%	8.56%
信息传输、软件和信息技术服务业	45.19	0.39%	7.01%
租赁和商务服务业	31.48	0.27%	4.88%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	17.35	0.15%	2.69%

季报日期:  2023-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	283.19	5.52%	73.63%
建筑业	36.27	0.71%	9.43%
采矿业	29.26	0.57%	7.61%
金融业	28.77	0.56%	7.48%
农、林、牧、渔业	7.16	0.14%	1.86%

季报日期:  2023-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	631.33	13.15%	67.91%
采矿业	153.20	3.19%	16.48%
农、林、牧、渔业	50.15	1.04%	5.39%
信息传输、软件和信息技术服务业	37.84	0.79%	4.07%
建筑业	30.90	0.64%	3.32%
金融业	26.22	0.55%	2.82%

季报日期:  2022-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	1126.11	18.21%	93.57%
金融业	31.15	0.50%	2.59%
采矿业	26.82	0.43%	2.23%
租赁和商务服务业	19.44	0.31%	1.62%

季报日期:  2022-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	1182.49	13.74%	81.87%
采矿业	186.52	2.17%	12.91%
房地产业	59.36	0.69%	4.11%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	5.01	0.06%	0.35%
信息传输、软件和信息技术服务业	4.14	0.05%	0.29%
科学研究和技术服务业	4.05	0.05%	0.28%
金融业	1.72	0.02%	0.12%
水利、环境和公共设施管理业	1.12	0.01%	0.08%

季报日期:  2022-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	3810.06	16.46%	80.97%
采矿业	290.91	1.26%	6.18%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	202.75	0.88%	4.31%
住宿和餐饮业	188.70	0.82%	4.01%
文化、体育和娱乐业	184.20	0.80%	3.91%
科学研究和技术服务业	19.53	0.08%	0.42%
信息传输、软件和信息技术服务业	7.22	0.03%	0.15%
水利、环境和公共设施管理业	1.88	0.01%	0.04%

季报日期:  2022-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	5981.92	12.65%	68.56%
金融业	2234.57	4.73%	25.61%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	313.06	0.66%	3.59%
信息传输、软件和信息技术服务业	163.44	0.35%	1.87%
科学研究和技术服务业	19.98	0.04%	0.23%
批发和零售业	8.62	0.02%	0.10%
水利、环境和公共设施管理业	2.16	0.00%	0.02%
住宿和餐饮业	0.76	0.00%	0.01%

季报日期:  2021-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	9698.13	17.76%	71.40%
金融业	2302.65	4.22%	16.95%
房地产业	904.42	1.66%	6.66%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	266.27	0.49%	1.96%
信息传输、软件和信息技术服务业	191.22	0.35%	1.41%
交通运输、仓储和邮政业	187.46	0.34%	1.38%
批发和零售业	11.80	0.02%	0.09%
科学研究和技术服务业	11.21	0.02%	0.08%
水利、环境和公共设施管理业	5.02	0.01%	0.04%
文化、体育和娱乐业	4.64	0.01%	0.03%
建筑业	0.47	0.00%	0.00%
住宿和餐饮业	0.46	0.00%	0.00%

季报日期:  2021-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	9411.73	16.01%	71.42%
金融业	2322.06	3.95%	17.62%
房地产业	828.33	1.41%	6.29%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	258.06	0.44%	1.96%
交通运输、仓储和邮政业	177.75	0.30%	1.35%
信息传输、软件和信息技术服务业	157.63	0.27%	1.20%
水利、环境和公共设施管理业	7.73	0.01%	0.06%
批发和零售业	7.00	0.01%	0.05%
建筑业	2.02	0.00%	0.02%
科学研究和技术服务业	1.94	0.00%	0.01%
农、林、牧、渔业	1.81	0.00%	0.01%
文化、体育和娱乐业	0.90	0.00%	0.01%
住宿和餐饮业	0.33	0.00%	0.00%

季报日期:  2021-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	10612.19	18.70%	73.09%
金融业	2492.14	4.39%	17.16%
房地产业	938.55	1.65%	6.46%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	243.41	0.43%	1.68%
交通运输、仓储和邮政业	184.14	0.32%	1.27%
批发和零售业	32.88	0.06%	0.23%
水利、环境和公共设施管理业	7.89	0.01%	0.05%
信息传输、软件和信息技术服务业	5.39	0.01%	0.04%
建筑业	2.54	0.00%	0.02%
农、林、牧、渔业	1.13	0.00%	0.01%

季报日期:  2021-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	9625.35	17.63%	69.90%
金融业	2793.36	5.12%	20.28%
房地产业	847.06	1.55%	6.15%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	253.89	0.47%	1.84%
交通运输、仓储和邮政业	220.37	0.40%	1.60%
水利、环境和公共设施管理业	21.67	0.04%	0.16%
信息传输、软件和信息技术服务业	6.88	0.01%	0.05%
批发和零售业	2.05	0.00%	0.01%

季报日期:  2020-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	11253.25	19.23%	69.39%
金融业	3792.89	6.48%	23.39%
房地产业	760.76	1.30%	4.69%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	333.58	0.57%	2.06%
批发和零售业	55.93	0.10%	0.34%
水利、环境和公共设施管理业	16.09	0.03%	0.10%
文化、体育和娱乐业	2.65	0.00%	0.02%
科学研究和技术服务业	1.56	0.00%	0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.32	0.00%	0.01%

季报日期:  2020-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	9425.17	17.33%	67.24%
金融业	3272.81	6.02%	23.35%
房地产业	777.27	1.43%	5.55%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	433.68	0.80%	3.09%
批发和零售业	99.38	0.18%	0.71%
文化、体育和娱乐业	2.48	0.00%	0.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.64	0.00%	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	1.53	0.00%	0.01%
科学研究和技术服务业	1.48	0.00%	0.01%
建筑业	1.30	0.00%	0.01%

季报日期:  2020-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	8465.50	23.97%	63.34%
金融业	2915.39	8.25%	21.81%
房地产业	675.72	1.91%	5.06%
交通运输、仓储和邮政业	559.34	1.58%	4.18%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	430.65	1.22%	3.22%
批发和零售业	192.93	0.55%	1.44%
信息传输、软件和信息技术服务业	99.58	0.28%	0.75%
水利、环境和公共设施管理业	21.16	0.06%	0.16%
建筑业	5.51	0.02%	0.04%

季报日期:  2020-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	4589.77	16.75%	55.34%
金融业	2342.01	8.55%	28.24%
交通运输、仓储和邮政业	509.48	1.86%	6.14%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	488.62	1.78%	5.89%
批发和零售业	283.64	1.03%	3.42%
信息传输、软件和信息技术服务业	67.04	0.24%	0.81%
水利、环境和公共设施管理业	11.81	0.04%	0.14%
科学研究和技术服务业	1.76	0.01%	0.02%

季报日期:  2019-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	4903.55	17.53%	56.26%
金融业	2828.51	10.11%	32.45%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	519.42	1.86%	5.96%
信息传输、软件和信息技术服务业	253.41	0.91%	2.91%
批发和零售业	210.04	0.75%	2.41%
水利、环境和公共设施管理业	0.66	0.00%	0.01%

季报日期:  2019-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	4457.46	14.66%	56.08%
金融业	2711.71	8.92%	34.11%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	515.18	1.69%	6.48%
批发和零售业	242.20	0.80%	3.05%
信息传输、软件和信息技术服务业	22.31	0.07%	0.28%

季报日期:  2019-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	4347.07	14.63%	54.76%
金融业	2822.53	9.50%	35.55%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	505.85	1.70%	6.37%
批发和零售业	261.07	0.88%	3.29%
文化、体育和娱乐业	2.31	0.01%	0.03%

季报日期:  2019-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	466.59	24.99%	80.95%
批发和零售业	67.24	3.60%	11.67%
卫生和社会工作	22.68	1.21%	3.93%
农、林、牧、渔业	19.89	1.07%	3.45%

季报日期:  2018-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	2.97	0.17%	100.00%

季报日期:  2018-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	351.50	19.92%	51.80%
信息传输、软件和信息技术服务业	221.74	12.56%	32.68%
金融业	105.31	5.97%	15.52%

季报日期:  2018-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
信息传输、软件和信息技术服务业	463.38	16.69%	49.37%
制造业	428.70	15.44%	45.67%
金融业	46.51	1.68%	4.96%

季报日期:  2018-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	936.33	31.19%	57.40%
信息传输、软件和信息技术服务业	577.27	19.23%	35.39%
金融业	117.56	3.92%	7.21%

季报日期:  2017-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融业	326.60	7.95%	36.16%
制造业	267.64	6.52%	29.63%
信息传输、软件和信息技术服务业	244.28	5.95%	27.05%
批发和零售业	64.68	1.57%	7.16%

季报日期:  2017-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	891.27	20.93%	59.55%
水利、环境和公共设施管理业	218.59	5.13%	14.60%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	99.33	2.33%	6.64%
金融业	84.87	1.99%	5.67%
信息传输、软件和信息技术服务业	84.05	1.97%	5.62%
房地产业	76.87	1.81%	5.14%
批发和零售业	41.74	0.98%	2.79%

季报日期:  2017-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	7328.98	24.27%	85.68%
建筑业	609.47	2.02%	7.13%
信息传输、软件和信息技术服务业	596.29	1.97%	6.97%
金融业	18.79	0.06%	0.22%

季报日期:  2017-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	20883.63	32.82%	76.66%
批发和零售业	1649.88	2.59%	6.06%
水利、环境和公共设施管理业	1211.10	1.90%	4.45%
交通运输、仓储和邮政业	997.40	1.57%	3.66%
建筑业	938.85	1.48%	3.45%
采矿业	645.92	1.02%	2.37%
文化、体育和娱乐业	609.90	0.96%	2.24%
信息传输、软件和信息技术服务业	303.74	0.48%	1.11%
科学研究和技术服务业	1.69	0.00%	0.01%

季报日期:  2016-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	2679.70	4.16%	57.27%
金融业	1303.56	2.02%	27.86%
房地产业	650.61	1.01%	13.91%
信息传输、软件和信息技术服务业	23.49	0.04%	0.50%
批发和零售业	15.10	0.02%	0.32%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	3.79	0.01%	0.08%
建筑业	1.56	0.00%	0.03%
交通运输、仓储和邮政业	0.95	0.00%	0.02%

季报日期:  2016-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	23093.42	23.73%	58.48%
金融业	9760.55	10.03%	24.72%
批发和零售业	2874.07	2.95%	7.28%
农、林、牧、渔业	2194.79	2.26%	5.56%
建筑业	791.62	0.81%	2.00%
房地产业	506.49	0.52%	1.28%
水利、环境和公共设施管理业	262.63	0.27%	0.67%
信息传输、软件和信息技术服务业	3.48	0.00%	0.01%