大成景荣债券C
(002645)公募债券型
1.1355
0.07%+0.0008
单位净值 [2025-09-30]
1.2683
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.17%
- 最近一季：0.10%
- 最近半年：1.00%
- 今年以来：0.78%
- 最近一年：2.68%
- 最近两年：6.33%
- 最近三年：8.97%
- 成立以来：27.83%
- 成立日期：2016-05-25
- 基金经理：成琦 朱浩然
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.65亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：保本型
- 管理公司：大成
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.038000 | 2024-12-23 |
| 2 | 0.094800 | 2022-12-26 |