0.2795
每万份收益 [2025-09-30]
0.9630%
7日年化 [2025-09-30]
- 成立日期：2016-06-06
- 基金经理：卢振荣
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.45亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：现金型
- 管理公司：中科沃土
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-09-30 |
0.2795 |
0.963% |
| 2 |
2025-09-29 |
0.2797 |
0.951% |
| 3 |
2025-09-26 |
0.2558 |
0.927% |
| 4 |
2025-09-25 |
0.2558 |
0.925% |
| 5 |
2025-09-24 |
0.2558 |
0.922% |
| 6 |
2025-09-23 |
0.2558 |
0.92% |
| 7 |
2025-09-22 |
0.2440 |
0.917% |
| 8 |
2025-09-21 |
0.5024 |
0.921% |
| 9 |
2025-09-19 |
0.2512 |
0.922% |
| 10 |
2025-09-18 |
0.2512 |
0.922% |
| 11 |
2025-09-17 |
0.2512 |
0.923% |
| 12 |
2025-09-16 |
0.2513 |
0.923% |
| 13 |
2025-09-15 |
0.2513 |
0.923% |
| 14 |
2025-09-14 |
0.5038 |
0.924% |
| 15 |
2025-09-12 |
0.2519 |
0.922% |
| 16 |
2025-09-11 |
0.2519 |
0.921% |
| 17 |
2025-09-10 |
0.2519 |
0.92% |
| 18 |
2025-09-09 |
0.2519 |
0.917% |
| 19 |
2025-09-08 |
0.2519 |
0.913% |
| 20 |
2025-09-07 |
0.5004 |
0.909% |