民生智造2025灵活配置混合
(002649)公募混合型
1.6505
0.37%+0.0061
单位净值 [2025-09-30]
1.6505
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：4.77%
- 最近一季：20.98%
- 最近半年：20.03%
- 今年以来：32.68%
- 最近一年：35.09%
- 最近两年：18.60%
- 最近三年：-13.33%
- 成立以来：65.05%
- 成立日期：2018-02-07
- 基金经理：李君海
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.25亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.35亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：民生加银
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.6505 | 1.6505 | 0.37% |
| 2025-09-29 | 1.6444 | 1.6444 | 0.99% |
| 2025-09-26 | 1.6283 | 1.6283 | -2.43% |
| 2025-09-25 | 1.6689 | 1.6689 | -0.15% |
| 2025-09-24 | 1.6714 | 1.6714 | 1.40% |
| 2025-09-23 | 1.6484 | 1.6484 | -0.39% |
| 2025-09-22 | 1.6549 | 1.6549 | 3.21% |
| 2025-09-19 | 1.6035 | 1.6035 | -0.30% |
| 2025-09-18 | 1.6084 | 1.6084 | -0.29% |
| 2025-09-17 | 1.6131 | 1.6131 | 0.89% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 民生智造2025灵活配置混合 | 0.13% | 4.77% | 20.98% | 20.03% | 35.09% | 32.68% |
| 同类型排名 | 7248/8521 | 3303/8521 | 3625/8521 | 4220/8521 | 2433/8521 | 3167/8521 |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.25亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.26亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.26亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.28亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.29亿份 | 1206 |
基金经理
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李君海 上任时间：2023-06-07
李君海先生:中国,北京航空航天大学航空宇航推进理论与工程博士。自2013年6月至2015年1月在中国空间技术研究院担任工程师;自2015年3月至2015年12月在招商证券股份有限公司任分析师;自2015年12月至2018年3月在国信证券股份有限公司任分析师。2018年4月加入民生加银基金管理有限公司,曾任行业研究员、基金经理助理,现任基金经理。2022年10月31日任民生加银双核动力混合型证券投资基金的基金经理。2023年6月7日担任民 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-23 | 民生加银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告 |
| 2025-08-08 | 民生加银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告 |
| 2025-07-21 | 民生加银智造2025灵活配置混合型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-21 | 民生加银基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-06-10 | 民生加银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告 |
| 2025-04-22 | 民生加银智造2025灵活配置混合型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-22 | 民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-01-22 | 民生加银智造2025灵活配置混合型证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2025-01-22 | 民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-10-25 | 民生加银智造2025灵活配置混合型证券投资基金2024年第三季度报告 |
| 2024-10-25 | 民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第3季度报告提示性公告 |
| 2024-09-26 | 民生加银基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告 |
| 2024-09-20 | 民生加银智造2025灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-09-20 | 民生加银智造2025灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书2024年第2号 |
| 2024-08-30 | 民生加银智造2025灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告 |
| 2024-08-30 | 民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2024年中期报告提示性公告 |
| 2024-07-19 | 民生加银智造2025灵活配置混合型证券投资基金2024年第二季度报告 |
| 2024-07-19 | 民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第2季度报告提示性公告 |
| 2024-06-24 | 民生加银智造2025灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-04-22 | 民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第1季度报告提示性公告 |