东方红稳添利纯债A
(002650)公募债券型
1.1223
0.04%+0.0004
单位净值 [2025-09-30]
1.3418
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.04%
- 最近一季：0.06%
- 最近半年：1.04%
- 今年以来：0.86%
- 最近一年：2.70%
- 最近两年：5.85%
- 最近三年：8.34%
- 成立以来：37.51%
- 成立日期：2016-05-13
- 基金经理：纪文静
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：纯债型
- 管理公司：东方红
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.011400 | 2024-12-19 |
| 2 | 0.010000 | 2024-03-21 |
| 3 | 0.010000 | 2023-12-08 |
| 4 | 0.010000 | 2023-09-01 |
| 5 | 0.005000 | 2023-06-06 |
| 6 | 0.010000 | 2023-03-13 |
| 7 | 0.005000 | 2022-12-13 |
| 8 | 0.005000 | 2022-09-02 |
| 9 | 0.005000 | 2022-06-07 |
| 10 | 0.005000 | 2022-03-07 |
| 11 | 0.010000 | 2021-12-02 |
| 12 | 0.010000 | 2021-09-02 |
| 13 | 0.010000 | 2021-06-11 |
| 14 | 0.010000 | 2021-03-11 |
| 15 | 0.010000 | 2020-12-03 |
| 16 | 0.010000 | 2020-09-04 |
| 17 | 0.010000 | 2020-06-12 |
| 18 | 0.010000 | 2020-03-13 |
| 19 | 0.010000 | 2019-12-02 |
| 20 | 0.010000 | 2019-09-10 |
| 21 | 0.010000 | 2019-06-17 |
| 22 | 0.010000 | 2019-03-13 |
| 23 | 0.005000 | 2018-03-05 |
| 24 | 0.002000 | 2017-12-22 |
| 25 | 0.008000 | 2017-11-15 |
| 26 | 0.001000 | 2016-12-26 |
| 27 | 0.007100 | 2016-10-26 |