东方红汇利债券A
(002651)公募债券型
1.1289
0.16%+0.0018
单位净值 [2025-09-30]
1.4689
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.62%
- 最近一季：3.13%
- 最近半年：2.89%
- 今年以来：3.85%
- 最近一年：4.48%
- 最近两年：8.98%
- 最近三年：12.44%
- 成立以来：53.14%
- 成立日期：2016-06-13
- 基金经理：孔令超
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：29.12亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：36.14亿元
- 投资风格：激进债券型
- 管理公司：东方红
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.005000 | 2025-06-23 |
| 2 | 0.010000 | 2024-12-26 |
| 3 | 0.005000 | 2024-10-17 |
| 4 | 0.010000 | 2024-06-21 |
| 5 | 0.010000 | 2024-03-25 |
| 6 | 0.010000 | 2023-09-12 |
| 7 | 0.010000 | 2023-06-06 |
| 8 | 0.010000 | 2023-03-13 |
| 9 | 0.010000 | 2022-12-15 |
| 10 | 0.010000 | 2022-09-06 |
| 11 | 0.010000 | 2022-06-09 |
| 12 | 0.010000 | 2022-03-07 |
| 13 | 0.010000 | 2021-12-02 |
| 14 | 0.010000 | 2021-09-02 |
| 15 | 0.010000 | 2021-06-11 |
| 16 | 0.010000 | 2021-03-11 |
| 17 | 0.020000 | 2020-11-26 |
| 18 | 0.010000 | 2020-09-04 |
| 19 | 0.010000 | 2020-05-21 |
| 20 | 0.010000 | 2020-02-25 |
| 21 | 0.020000 | 2019-11-25 |
| 22 | 0.010000 | 2019-09-10 |
| 23 | 0.010000 | 2019-06-17 |
| 24 | 0.010000 | 2019-03-13 |
| 25 | 0.020000 | 2018-12-20 |
| 26 | 0.010000 | 2018-08-23 |
| 27 | 0.010000 | 2018-04-13 |
| 28 | 0.010000 | 2018-01-29 |
| 29 | 0.010000 | 2017-10-09 |
| 30 | 0.010000 | 2017-07-11 |
| 31 | 0.010000 | 2016-09-27 |