招商安裕灵活配置混合A
(002657)公募混合型- 最近一月：0.44%
- 最近一季：3.13%
- 最近半年：3.98%
- 今年以来：4.64%
- 最近一年：7.84%
- 最近两年：11.26%
- 最近三年：15.11%
- 成立以来：87.41%
- 成立日期：2016-06-20
- 基金经理：况冲 李家辉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.15亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：6.93亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.8741 | 1.8741 | 0.33% |
| 2025-09-29 | 1.8680 | 1.8680 | 0.10% |
| 2025-09-26 | 1.8661 | 1.8661 | -0.13% |
| 2025-09-25 | 1.8685 | 1.8685 | 0.17% |
| 2025-09-24 | 1.8654 | 1.8654 | 0.09% |
| 2025-09-23 | 1.8638 | 1.8638 | -0.21% |
| 2025-09-22 | 1.8677 | 1.8677 | -0.37% |
| 2025-09-19 | 1.8747 | 1.8747 | 0.11% |
| 2025-09-18 | 1.8726 | 1.8726 | -0.82% |
| 2025-09-17 | 1.8880 | 1.8880 | -0.06% |
更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商安裕灵活配置混合A | 0.55% | 0.44% | 3.13% | 3.98% | 7.84% | 4.64% |
| 同类型排名 | 6418/8521 | 6368/8521 | 7092/8521 | 7013/8521 | 6011/8521 | 7184/8521 |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 2.15亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 2.25亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 2.44亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 3.21亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 3.48亿份 | 384684 |
况冲 上任时间：2024-11-05
况冲先生:中国,研究生、硕士。2012年8月至2014年2月在陆家嘴金融发展有限公司工作,任战略发展部投资经理;2014年2月至2015年4月在华宝信托有限公司工作,任产品部产品经理;2015年5月至2017年7月在兴业国际信托有限公司工作,任证券信托总部团队负责人;2017年8月至2021年5月在云南国际信托有限公司工作,任资本市场部业务副总监,从事可转债投资工作;2021年6月至2022年10月在上海久期投资有限公司工作,任股票转债 展开∨ 收起∧
李家辉 上任时间：2025-05-23
李家辉先生:中国,研究生、博士。2017年7月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部,曾任研究员,从事债券研究分析工作。2021年9月28日担任招商鑫福中短债债券型证券投资基金的基金经理。2021年12月18日任招商添利两年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年1月27日任招商招诚半年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年9月29日至2023年12月29日任招商添文1年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。20 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-23 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-08-23 | 关于招商安裕灵活配置混合型证券投资基金基金经理变更的公告 |
| 2025-07-22 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-07-18 | 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 招商安裕灵活配置混合型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-06-25 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |
| 2025-06-20 | 招商安裕灵活配置混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-20 | 招商安裕灵活配置混合型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新招商安裕灵活配置混合型证券投资基金（A类份额）基金产品 |
| 2025-06-20 | 招商安裕灵活配置混合型证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第二号） |
| 2025-05-28 | 招商安裕灵活配置混合型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-05-28 | 招商安裕灵活配置混合型证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第一号） |
| 2025-05-23 | 关于招商安裕灵活配置混合型证券投资基金基金经理变更的公告 |
| 2025-04-21 | 招商安裕灵活配置混合型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-21 | 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-14 | 招商基金管理有限公司关于调整旗下部分开放式基金业务限额的公告 |
| 2025-04-08 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-02-07 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-01-21 | 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-21 | 招商安裕灵活配置混合型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-03 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |