兴业中债1-3年政金债A
(002659)公募债券型指数型
1.0920
0.04%+0.0004
单位净值 [2025-09-30]
1.3320
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.12%
- 最近一季：-0.14%
- 最近半年：0.67%
- 今年以来：0.22%
- 最近一年：1.78%
- 最近两年：5.28%
- 最近三年：7.64%
- 成立以来：35.27%
- 成立日期：2016-06-30
- 基金经理：唐丁祥
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：46.34亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：激进配置型
- 管理公司：兴业
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.0920 | 1.3320 | 0.04% |
| 2025-09-29 | 1.0916 | 1.3316 | 0.00% |
| 2025-09-26 | 1.0916 | 1.3316 | 0.03% |
| 2025-09-25 | 1.0913 | 1.3313 | 0.02% |
| 2025-09-24 | 1.1011 | 1.3311 | -0.09% |
| 2025-09-23 | 1.1021 | 1.3321 | -0.06% |
| 2025-09-22 | 1.1028 | 1.3328 | 0.03% |
| 2025-09-19 | 1.1025 | 1.3325 | -0.05% |
| 2025-09-18 | 1.1031 | 1.3331 | -0.03% |
| 2025-09-17 | 1.1034 | 1.3334 | 0.04% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 兴业中债1-3年政金债A | -0.01% | -0.12% | -0.14% | 0.67% | 1.78% | 0.22% |
| 同类型排名 | 3857/7089 | 4684/7089 | 4244/7089 | 4269/7089 | 4871/7089 | 5044/7089 |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 46.34亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 9.14亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 19.60亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 23.15亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 18.87亿份 | 2558 |
基金经理
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唐丁祥 上任时间：2019-02-19
唐丁祥先生:中国,上海财经大学产业经济学博士。2011年3月至2013年4月在光大证券股份有限公司研究所担任债券分析师,内容涉及宏观利率、专题研究等;2013年4月至2013年8月在申万菱信基金管理有限公司从事宏观和债券研究,内容涉及宏观利率、信用分析和可转债等研究工作;2013年8月加入兴业基金管理有限公司,2019年2月19日起担任兴业聚丰灵活配置混合型证券投资基金、兴业启元一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理,2019年2月2 展开∨ 收起∧
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