兴业天禧债券
(002661)公募债券型
1.0647
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-09-30]
1.3010
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.13%
- 最近一季：-0.16%
- 最近半年：0.61%
- 今年以来：0.41%
- 最近一年：2.21%
- 最近两年：6.08%
- 最近三年：8.51%
- 成立以来：33.64%
- 成立日期：2016-05-09
- 基金经理：蔡艳菲
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：21.28亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：纯债型
- 管理公司：兴业
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.030000 | 2024-12-05 |
| 2 | 0.042000 | 2023-11-23 |
| 3 | 0.039000 | 2021-11-22 |
| 4 | 0.047300 | 2020-11-02 |
| 5 | 0.027000 | 2019-06-24 |
| 6 | 0.051000 | 2018-11-28 |