前海开源沪港深大消费混合A
(002662)公募混合型消费
2.3390
-0.17%-0.0040
单位净值 [2025-09-30]
2.3390
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：1.34%
- 最近一季：8.54%
- 最近半年：13.16%
- 今年以来：22.40%
- 最近一年：23.89%
- 最近两年：23.69%
- 最近三年：18.79%
- 成立以来：133.90%
- 成立日期：2016-09-29
- 基金经理：田维
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.67亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.88亿元
- 投资风格：
- 管理公司：前海开源
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 2.3390 | 2.3390 | -0.17% |
| 2025-09-29 | 2.3430 | 2.3430 | 0.47% |
| 2025-09-26 | 2.3320 | 2.3320 | -0.04% |
| 2025-09-25 | 2.3330 | 2.3330 | -0.09% |
| 2025-09-24 | 2.3350 | 2.3350 | 0.91% |
| 2025-09-23 | 2.3140 | 2.3140 | 0.22% |
| 2025-09-22 | 2.3090 | 2.3090 | -0.30% |
| 2025-09-19 | 2.3160 | 2.3160 | -0.04% |
| 2025-09-18 | 2.3170 | 2.3170 | -1.53% |
| 2025-09-17 | 2.3530 | 2.3530 | 0.38% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前海开源沪港深大消费混合A | 1.08% | 1.34% | 8.54% | 13.16% | 23.89% | 22.40% |
| 同类型排名 | 5320/8521 | 5527/8521 | 5887/8521 | 5299/8521 | 3780/8521 | 4552/8521 |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.67亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.36亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.49亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.56亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.58亿份 | 30790 |
基金经理
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田维 上任时间：2020-07-09
田维先生:中国国籍,研究生、硕士,2016年7月加盟前海开源基金管理有限公司,曾任权益投资本部研究员,现任权益投资本部基金经理。2020年7月9日任职前海开源沪港深大消费主题精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
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