万家瑞和灵活配置混合A

季报日期:  2025-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	311.20	3.30%	44.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	210.65	2.23%	29.81%
金融业	90.20	0.96%	12.76%
采矿业	57.52	0.61%	8.14%
文化、体育和娱乐业	37.10	0.39%	5.25%

季报日期:  2025-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	509.93	4.56%	45.83%
信息传输、软件和信息技术服务业	438.19	3.92%	39.39%
房地产业	134.90	1.21%	12.13%
采矿业	29.55	0.26%	2.66%

季报日期:  2024-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	497.02	4.47%	47.26%
信息传输、软件和信息技术服务业	329.67	2.96%	31.35%
采矿业	94.72	0.85%	9.01%
房地产业	81.92	0.74%	7.79%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	25.25	0.23%	2.40%
农、林、牧、渔业	23.06	0.21%	2.19%

季报日期:  2024-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	436.44	5.94%	50.62%
信息传输、软件和信息技术服务业	275.45	3.75%	31.95%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	76.24	1.04%	8.84%
采矿业	73.99	1.01%	8.58%

季报日期:  2024-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	432.02	5.78%	48.49%
信息传输、软件和信息技术服务业	200.07	2.68%	22.46%
采矿业	114.39	1.53%	12.84%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	98.33	1.32%	11.04%
文化、体育和娱乐业	46.14	0.62%	5.18%

季报日期:  2023-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	553.08	6.61%	53.55%
信息传输、软件和信息技术服务业	190.43	2.28%	18.44%
采矿业	145.32	1.74%	14.07%
文化、体育和娱乐业	88.00	1.05%	8.52%
建筑业	55.95	0.67%	5.42%

季报日期:  2023-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	814.50	9.03%	76.02%
采矿业	140.28	1.56%	13.09%
建筑业	65.80	0.73%	6.14%
文化、体育和娱乐业	50.80	0.56%	4.74%

季报日期:  2023-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	953.16	9.93%	65.06%
采矿业	165.84	1.73%	11.32%
金融业	126.16	1.31%	8.61%
交通运输、仓储和邮政业	106.35	1.11%	7.26%
建筑业	66.12	0.69%	4.51%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	47.37	0.49%	3.23%

季报日期:  2022-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融业	497.51	4.79%	50.59%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	226.49	2.18%	23.03%
制造业	166.07	1.60%	16.89%
房地产业	64.94	0.63%	6.60%
采矿业	28.50	0.27%	2.90%

季报日期:  2022-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
电力、热力、燃气及水生产和供应业	273.40	2.42%	32.90%
采矿业	200.22	1.77%	24.09%
金融业	144.22	1.28%	17.35%
制造业	141.72	1.25%	17.05%
房地产业	71.48	0.63%	8.60%

季报日期:  2022-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	312.65	2.56%	44.38%
金融业	165.47	1.35%	23.49%
采矿业	120.32	0.98%	17.08%
房地产业	76.27	0.62%	10.83%
信息传输、软件和信息技术服务业	29.72	0.24%	4.22%

季报日期:  2022-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融业	267.37	1.71%	50.80%
房地产业	132.50	0.85%	25.17%
采矿业	44.36	0.28%	8.43%
制造业	41.87	0.27%	7.96%
水利、环境和公共设施管理业	40.23	0.26%	7.64%

季报日期:  2021-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	376.97	2.19%	41.11%
金融业	336.07	1.95%	36.65%
房地产业	130.03	0.75%	14.18%
采矿业	56.30	0.33%	6.14%
水利、环境和公共设施管理业	17.62	0.10%	1.92%

季报日期:  2021-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	357.69	1.89%	38.82%
金融业	261.89	1.38%	28.42%
采矿业	169.95	0.90%	18.44%
房地产业	114.95	0.61%	12.48%
水利、环境和公共设施管理业	16.95	0.09%	1.84%

季报日期:  2021-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融业	520.43	2.50%	51.32%
房地产业	284.60	1.37%	28.07%
采矿业	146.40	0.70%	14.44%
制造业	62.61	0.30%	6.17%

季报日期:  2021-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融业	1048.76	4.39%	64.27%
房地产业	515.05	2.15%	31.56%
制造业	68.05	0.28%	4.17%

季报日期:  2020-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融业	1743.33	6.25%	71.37%
制造业	697.32	2.50%	28.55%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.87	0.01%	0.08%

季报日期:  2020-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融业	1717.94	5.28%	73.64%
制造业	477.59	1.47%	20.47%
交通运输、仓储和邮政业	137.40	0.42%	5.89%

季报日期:  2017-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融业	4718.91	10.00%	31.77%
建筑业	4259.51	9.03%	28.68%
制造业	3755.33	7.96%	25.29%
房地产业	1349.06	2.86%	9.08%
水利、环境和公共设施管理业	742.93	1.57%	5.00%
卫生和社会工作	11.53	0.02%	0.08%
采矿业	3.98	0.01%	0.03%
文化、体育和娱乐业	3.12	0.01%	0.02%
批发和零售业	2.64	0.01%	0.02%
交通运输、仓储和邮政业	2.56	0.01%	0.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.75	0.00%	0.01%

季报日期:  2017-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融业	3203.85	5.08%	29.41%
建筑业	2861.18	4.54%	26.26%
制造业	2346.18	3.72%	21.53%
房地产业	1063.75	1.69%	9.76%
水利、环境和公共设施管理业	597.57	0.95%	5.48%
租赁和商务服务业	376.03	0.60%	3.45%
采矿业	331.62	0.53%	3.04%
文化、体育和娱乐业	104.86	0.17%	0.96%
批发和零售业	10.36	0.02%	0.10%

季报日期:  2017-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融业	3454.51	5.10%	39.23%
制造业	3437.55	5.08%	39.03%
采矿业	934.87	1.38%	10.62%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	548.86	0.81%	6.23%
文化、体育和娱乐业	153.95	0.23%	1.75%
租赁和商务服务业	88.84	0.13%	1.01%
房地产业	67.60	0.10%	0.77%
信息传输、软件和信息技术服务业	60.07	0.09%	0.68%
批发和零售业	32.81	0.05%	0.37%
建筑业	14.59	0.02%	0.17%
交通运输、仓储和邮政业	13.13	0.02%	0.15%

季报日期:  2016-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	2411.52	3.35%	40.96%
金融业	1892.35	2.63%	32.14%
采矿业	1148.82	1.60%	19.51%
交通运输、仓储和邮政业	122.40	0.17%	2.08%
房地产业	111.09	0.15%	1.89%
信息传输、软件和信息技术服务业	79.71	0.11%	1.35%
文化、体育和娱乐业	54.26	0.08%	0.92%
批发和零售业	30.45	0.04%	0.52%
建筑业	15.45	0.02%	0.26%
科学研究和技术服务业	13.77	0.02%	0.23%
租赁和商务服务业	8.12	0.01%	0.14%

季报日期:  2016-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	2635.75	3.89%	47.03%
金融业	847.96	1.25%	15.13%
采矿业	742.05	1.10%	13.24%
房地产业	578.48	0.85%	10.32%
建筑业	546.70	0.81%	9.75%
交通运输、仓储和邮政业	150.21	0.22%	2.68%
文化、体育和娱乐业	58.39	0.09%	1.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	33.77	0.05%	0.60%
租赁和商务服务业	7.83	0.01%	0.14%
批发和零售业	3.25	0.00%	0.06%

季报日期:  2016-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	1586.14	3.15%	56.71%
采矿业	789.27	1.57%	28.22%
金融业	372.16	0.74%	13.31%
交通运输、仓储和邮政业	48.45	0.10%	1.73%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.93	0.00%	0.03%