万家瑞和灵活配置混合A
(002664)公募混合型
1.3215
0.11%+0.0014
单位净值 [2025-09-30]
1.4315
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.39%
- 最近一季：2.23%
- 最近半年：3.92%
- 今年以来：3.51%
- 最近一年：6.05%
- 最近两年：11.53%
- 最近三年：10.45%
- 成立以来：46.72%
- 成立日期：2016-04-26
- 基金经理：苏谋东
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.04亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.97亿元
- 投资风格：激进配置型
- 管理公司：万家
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.092000 | 2017-11-24 |
| 2 | 0.018000 | 2016-12-15 |