万家沪深300指数增强A

(002670)公募股票型指数型
1.4712 0.31%+0.0045
单位净值 [2025-09-30]
1.6292
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月:1.18%
  • 最近一季:14.94%
  • 最近半年:16.87%
  • 今年以来:17.39%
  • 最近一年:14.50%
  • 最近两年:16.14%
  • 最近三年:9.64%
  • 成立以来:63.00%
  • 成立日期:2016-09-26
  • 基金经理:乔亮
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:4.65亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:9.82亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:万家
实时情况
万家沪深300指数增强A 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 601318 中国平安 3.87% 68.01 3773.19 4.12% 0.00 (新增)
2 600036 招商银行 3.54% 75.26 3458.20 3.77% 0.00 (新增)
3 600519 贵州茅台 2.63% 1.82 2562.08 2.80% 0.00 (新增)
4 000333 美的集团 2.61% 35.32 2550.10 2.78% 0.00 (新增)
5 601328 交通银行 2.28% 277.56 2220.52 2.42% 0.00 (新增)
6 600887 伊利股份 2.16% 75.66 2109.40 2.30% 0.00 (新增)
7 000725 京东方A 2.06% 502.73 2005.89 2.19% 0.00 (新增)
8 000001 平安银行 1.94% 156.81 1892.70 2.06% 0.00 (新增)
9 601728 中国电信 1.91% 240.96 1867.47 2.04% 0.00 (新增)
10 000063 中兴通讯 1.84% 55.17 1792.59 1.96% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600519 贵州茅台 3.09% 1.85 2884.26 3.30% -1.92 (-50.96%)
2 600036 招商银行 2.93% 63.00 2727.27 3.12% -12.26 (-16.29%)
3 002475 立讯精密 2.35% 53.64 2193.34 2.51% 53.64 (100.00%)
4 601899 紫金矿业 2.34% 120.13 2176.76 2.49% -51.88 (-30.16%)
5 300750 宁德时代 2.09% 7.71 1951.26 2.23% -7.47 (-49.20%)
6 000725 京东方A 2.09% 468.85 1945.73 2.22% -111.11 (-19.16%)
7 000333 美的集团 2.05% 24.34 1910.69 2.18% -23.49 (-49.11%)
8 601688 华泰证券 1.72% 96.77 1600.58 1.83% 96.77 (100.00%)
9 601225 陕西煤业 1.71% 80.59 1596.49 1.82% -30.28 (-27.31%)
10 002001 新和成 1.64% 68.41 1531.11 1.75% 68.41 (100.00%)
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