0.2874
每万份收益 [2025-09-30]
0.9930%
7日年化 [2025-09-30]
- 成立日期：2016-05-05
- 基金经理：张倩 赵滔滔
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.44亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：现金型
- 管理公司：诺德
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-09-30 |
0.2874 |
0.993% |
| 2 |
2025-09-29 |
0.2718 |
0.974% |
| 3 |
2025-09-26 |
0.2887 |
0.934% |
| 4 |
2025-09-25 |
0.2418 |
0.929% |
| 5 |
2025-09-24 |
0.2519 |
0.909% |
| 6 |
2025-09-23 |
0.2515 |
0.904% |
| 7 |
2025-09-22 |
0.2521 |
0.908% |
| 8 |
2025-09-21 |
0.4978 |
0.909% |
| 9 |
2025-09-19 |
0.2778 |
0.911% |
| 10 |
2025-09-18 |
0.2036 |
0.915% |
| 11 |
2025-09-17 |
0.2423 |
0.894% |
| 12 |
2025-09-16 |
0.2598 |
0.891% |
| 13 |
2025-09-15 |
0.2549 |
0.886% |
| 14 |
2025-09-14 |
0.5011 |
1.239% |
| 15 |
2025-09-12 |
0.2851 |
1.229% |
| 16 |
2025-09-11 |
0.1636 |
1.227% |
| 17 |
2025-09-10 |
0.2365 |
1.246% |
| 18 |
2025-09-09 |
0.2503 |
1.249% |
| 19 |
2025-09-08 |
0.9242 |
1.252% |
| 20 |
2025-09-07 |
0.4834 |
1.103% |