工银安盈货币A
(002679)公募货币型
0.4056
每万份收益 [2025-09-30]
1.4340%
7日年化 [2025-09-30]
- 成立日期：2016-04-26
- 基金经理：姚璐伟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.02亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：现金型
- 管理公司：工银瑞信
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 万份收益 | 7日年化收益率 |
|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.4056 | 1.434% |
| 2025-09-29 | 0.3701 | 1.415% |
| 2025-09-28 | 0.4035 | 1.44% |
| 2025-09-27 | 0.4035 | 1.422% |
| 2025-09-26 | 0.4029 | 1.405% |
| 2025-09-25 | 0.3949 | 1.619% |
| 2025-09-24 | 0.3701 | 1.599% |
| 2025-09-23 | 0.3696 | 1.588% |
| 2025-09-22 | 0.4174 | 1.6% |
| 2025-09-21 | 0.3694 | 1.575% |
业绩分析
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更新日期：2024-10-07
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工银安盈货币A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 1.21% | -4.53% | -8.94% | -11.13% | -11.96% | -8.00% |
| 深证成指 | 1.15% | -2.15% | -10.96% | -16.90% | -19.83% | -15.22% |
| 沪深300 | 18.38% | 11.66% | 6.51% | 3.94% | 2.98% | -6.71% |
| 股票型 | 0.97% | -2.63% | -8.96% | -11.22% | -12.58% | -10.39% |
| 混合型 | 0.65% | -1.95% | -8.30% | -9.52% | -11.66% | -9.51% |
| 债券型 | 0.10% | 0.18% | 0.16% | 0.95% | 2.06% | 1.76% |
| FOF | 0.54% | -1.00% | -3.99% | -4.17% | -1.49% | -1.10% |
| QDII | 1.63% | 0.64% | -0.26% | 3.61% | 7.57% | 2.59% |
| 另类投资 | 0.51% | 0.60% | 1.41% | 4.94% | 6.87% | 6.55% |
| ETF | 1.25% | -2.31% | -8.12% | -10.83% | -12.50% | -9.89% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.12% | 0.38% | 0.72% | 1.41% | 0.00% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 2.02亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 1.87亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 1.92亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 2.39亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 2.73亿份 | 1711 |
基金经理
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姚璐伟 上任时间：2017-04-14
姚璐伟先生:中国国籍,硕士研究生。2013年加入工银瑞信,现任固定收益部宏观研究员、基金经理。2016年9月19日至今,担任工银瑞信财富快线货币市场基金基金经理;2016年9月19日至今,担任工银瑞信添益快线货币市场基金基金经理;2016年9月19日至今,担任工银瑞信现金快线货币市场基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-09-26 | 关于工银瑞信安盈货币市场基金A类份额2025年国庆节假期暂停非直销销售机构申购业务的公告 |
| 2025-08-29 | 工银瑞信安盈货币市场基金2025年中期报告 |
| 2025-07-21 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-21 | 工银瑞信安盈货币市场基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-16 | 关于调整工银瑞信安盈货币市场基金大额申购业务限制金额的公告 |
| 2025-04-26 | 关于工银瑞信安盈货币市场基金A类份额2025年劳动节假期暂停非直销销售机构申购业务的公告 |
| 2025-04-22 | 工银瑞信安盈货币市场基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-11 | 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下部分基金的销售机构由北京中植基金销售有限公司变更为华源证券股份有限公司的公告 |
| 2025-03-31 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 工银瑞信安盈货币市场基金2024年年度报告 |
| 2025-01-22 | 工银瑞信安盈货币市场基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-22 | 关于工银瑞信安盈货币市场基金A类份额2025年春节假期暂停非直销销售机构申购业务的公告 |
| 2025-01-22 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-12-13 | 工银瑞信安盈货币市场基金更新的招募说明书（2024年第3号） |
| 2024-11-29 | 工银瑞信安盈货币市场基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2024-11-29 | 工银瑞信安盈货币市场基金更新的招募说明书（2024年第2号） |
| 2024-11-27 | 管理有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所的公告四大报_工银瑞信基金管理有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所的公告 |
| 2024-10-25 | 工银瑞信安盈货币市场基金2024年第3季度报告 |
| 2024-10-25 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 |