0.4056
每万份收益 [2025-09-30]
1.4340%
7日年化 [2025-09-30]
- 成立日期：2016-04-26
- 基金经理：姚璐伟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.02亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：现金型
- 管理公司：工银瑞信
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-09-30 |
0.4056 |
1.434% |
| 2 |
2025-09-29 |
0.3701 |
1.415% |
| 3 |
2025-09-28 |
0.4035 |
1.44% |
| 4 |
2025-09-27 |
0.4035 |
1.422% |
| 5 |
2025-09-26 |
0.4029 |
1.405% |
| 6 |
2025-09-25 |
0.3949 |
1.619% |
| 7 |
2025-09-24 |
0.3701 |
1.599% |
| 8 |
2025-09-23 |
0.3696 |
1.588% |
| 9 |
2025-09-22 |
0.4174 |
1.6% |
| 10 |
2025-09-21 |
0.3694 |
1.575% |
| 11 |
2025-09-20 |
0.3693 |
1.564% |
| 12 |
2025-09-19 |
0.8142 |
1.554% |
| 13 |
2025-09-18 |
0.3560 |
1.31% |
| 14 |
2025-09-17 |
0.3497 |
1.318% |
| 15 |
2025-09-16 |
0.3926 |
1.309% |
| 16 |
2025-09-15 |
0.3697 |
1.262% |
| 17 |
2025-09-14 |
0.3486 |
1.243% |
| 18 |
2025-09-13 |
0.3486 |
1.239% |
| 19 |
2025-09-12 |
0.3464 |
1.235% |
| 20 |
2025-09-11 |
0.3728 |
1.242% |