金鹰元和灵活配置混合A

季报日期:  2025-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	3348.41	51.18%	62.10%
金融业	1193.85	18.25%	22.14%
信息传输、软件和信息技术服务业	302.94	4.63%	5.62%
房地产业	288.70	4.41%	5.35%
文化、体育和娱乐业	257.74	3.94%	4.78%

季报日期:  2025-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	3846.21	55.79%	76.55%
信息传输、软件和信息技术服务业	1178.09	17.09%	23.45%

季报日期:  2024-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	4274.49	68.40%	79.33%
文化、体育和娱乐业	413.57	6.62%	7.68%
租赁和商务服务业	373.81	5.98%	6.94%
信息传输、软件和信息技术服务业	326.29	5.22%	6.06%

季报日期:  2024-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	4778.74	62.58%	66.47%
金融业	1035.69	13.56%	14.41%
文化、体育和娱乐业	686.87	8.99%	9.55%
信息传输、软件和信息技术服务业	461.67	6.05%	6.42%
租赁和商务服务业	226.61	2.97%	3.15%

季报日期:  2024-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	6758.17	82.10%	96.48%
批发和零售业	246.62	3.00%	3.52%

季报日期:  2023-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	3658.59	37.02%	42.65%
信息传输、软件和信息技术服务业	3096.45	31.33%	36.09%
建筑业	919.96	9.31%	10.72%
文化、体育和娱乐业	539.82	5.46%	6.29%
科学研究和技术服务业	195.01	1.97%	2.27%
租赁和商务服务业	169.06	1.71%	1.97%

季报日期:  2023-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	3219.86	37.86%	41.97%
信息传输、软件和信息技术服务业	3014.18	35.44%	39.29%
建筑业	690.43	8.12%	9.00%
文化、体育和娱乐业	496.07	5.83%	6.47%
租赁和商务服务业	250.77	2.95%	3.27%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.54	0.01%	0.01%

季报日期:  2022-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	2249.67	42.83%	52.75%
信息传输、软件和信息技术服务业	849.90	16.18%	19.93%
批发和零售业	396.75	7.55%	9.30%
金融业	257.98	4.91%	6.05%
交通运输、仓储和邮政业	175.11	3.33%	4.11%
文化、体育和娱乐业	171.50	3.26%	4.02%
租赁和商务服务业	163.78	3.12%	3.84%

季报日期:  2022-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	3150.86	59.87%	68.45%
金融业	555.82	10.56%	12.07%
水利、环境和公共设施管理业	270.54	5.14%	5.88%
采矿业	190.97	3.63%	4.15%
建筑业	162.28	3.08%	3.53%
批发和零售业	150.08	2.85%	3.26%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	122.66	2.33%	2.66%

季报日期:  2022-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	4084.21	67.97%	77.72%
租赁和商务服务业	611.11	10.17%	11.63%
水利、环境和公共设施管理业	559.42	9.31%	10.65%

季报日期:  2022-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	3068.42	54.32%	66.55%
水利、环境和公共设施管理业	646.40	11.44%	14.02%
租赁和商务服务业	557.33	9.87%	12.09%
金融业	185.96	3.29%	4.03%
公共管理、社会保障和社会组织	141.55	2.51%	3.07%
建筑业	2.92	0.05%	0.06%
交通运输、仓储和邮政业	2.84	0.05%	0.06%
文化、体育和娱乐业	1.60	0.03%	0.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.36	0.02%	0.03%
住宿和餐饮业	0.76	0.01%	0.02%
采矿业	0.71	0.01%	0.02%
科学研究和技术服务业	0.57	0.01%	0.01%
批发和零售业	0.22	0.00%	0.00%

季报日期:  2021-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	6964.78	68.57%	76.24%
农、林、牧、渔业	1149.59	11.32%	12.58%
金融业	1012.69	9.97%	11.09%
文化、体育和娱乐业	2.95	0.03%	0.03%
交通运输、仓储和邮政业	2.57	0.03%	0.03%
建筑业	1.15	0.01%	0.01%
科学研究和技术服务业	0.58	0.01%	0.01%
住宿和餐饮业	0.46	0.00%	0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.37	0.00%	0.00%
批发和零售业	0.29	0.00%	0.00%

季报日期:  2021-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	10964.49	56.15%	70.99%
金融业	1819.98	9.32%	11.78%
农、林、牧、渔业	1436.57	7.36%	9.30%
采矿业	1224.50	6.27%	7.93%
住宿和餐饮业	0.33	0.00%	0.00%

季报日期:  2021-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	1453.02	16.06%	100.00%

季报日期:  2021-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融业	118.34	0.01%	75.80%
制造业	28.19	0.00%	18.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	6.70	0.00%	4.29%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.17	0.00%	0.75%
科学研究和技术服务业	0.98	0.00%	0.62%
批发和零售业	0.75	0.00%	0.48%

季报日期:  2020-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	8305.87	80.41%	97.50%
金融业	172.31	1.67%	2.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	27.42	0.27%	0.32%
批发和零售业	4.71	0.05%	0.06%
科学研究和技术服务业	2.16	0.02%	0.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.85	0.02%	0.02%
水利、环境和公共设施管理业	1.38	0.01%	0.02%
建筑业	1.25	0.01%	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.98	0.01%	0.01%
文化、体育和娱乐业	0.89	0.01%	0.01%

季报日期:  2020-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	8692.37	81.33%	87.87%
金融业	1091.64	10.21%	11.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	72.25	0.68%	0.73%
批发和零售业	10.23	0.10%	0.10%
科学研究和技术服务业	9.37	0.09%	0.09%
水利、环境和公共设施管理业	7.19	0.07%	0.07%
卫生和社会工作	4.27	0.04%	0.04%
交通运输、仓储和邮政业	2.86	0.03%	0.03%
建筑业	1.22	0.01%	0.01%
文化、体育和娱乐业	0.83	0.01%	0.01%

季报日期:  2020-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	16895.56	75.25%	80.43%
信息传输、软件和信息技术服务业	3046.68	13.57%	14.50%
科学研究和技术服务业	917.70	4.09%	4.37%
金融业	74.78	0.33%	0.36%
水利、环境和公共设施管理业	35.78	0.16%	0.17%
卫生和社会工作	12.15	0.05%	0.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	10.98	0.05%	0.05%
批发和零售业	7.31	0.03%	0.03%
租赁和商务服务业	4.62	0.02%	0.02%
教育	0.28	0.00%	0.00%
采矿业	0.27	0.00%	0.00%

季报日期:  2020-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	13626.69	54.99%	58.78%
信息传输、软件和信息技术服务业	8593.98	34.68%	37.07%
金融业	918.25	3.71%	3.96%
水利、环境和公共设施管理业	10.23	0.04%	0.04%
批发和零售业	8.15	0.03%	0.04%
卫生和社会工作	7.75	0.03%	0.03%
科学研究和技术服务业	6.83	0.03%	0.03%
房地产业	3.83	0.02%	0.02%
农、林、牧、渔业	2.97	0.01%	0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2.44	0.01%	0.01%
租赁和商务服务业	2.02	0.01%	0.01%
采矿业	0.29	0.00%	0.00%
教育	0.23	0.00%	0.00%

季报日期:  2019-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	8157.15	50.45%	64.65%
信息传输、软件和信息技术服务业	3814.24	23.59%	30.23%
金融业	596.28	3.69%	4.73%
教育	17.88	0.11%	0.14%
卫生和社会工作	7.27	0.04%	0.06%
科学研究和技术服务业	5.90	0.04%	0.05%
公共管理、社会保障和社会组织	5.00	0.03%	0.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	3.20	0.02%	0.03%
农、林、牧、渔业	3.09	0.02%	0.02%
建筑业	3.00	0.02%	0.02%
租赁和商务服务业	2.67	0.02%	0.02%
水利、环境和公共设施管理业	0.66	0.00%	0.01%
采矿业	0.44	0.00%	0.00%

季报日期:  2019-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	8733.22	65.37%	69.27%
信息传输、软件和信息技术服务业	1666.79	12.48%	13.22%
卫生和社会工作	1292.50	9.68%	10.25%
金融业	586.49	4.39%	4.65%
租赁和商务服务业	272.67	2.04%	2.16%
科学研究和技术服务业	52.43	0.39%	0.42%
农、林、牧、渔业	3.42	0.03%	0.03%

季报日期:  2019-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	12385.61	46.40%	57.43%
信息传输、软件和信息技术服务业	4158.40	15.58%	19.28%
金融业	3407.49	12.77%	15.80%
卫生和社会工作	804.41	3.01%	3.73%
农、林、牧、渔业	596.71	2.24%	2.77%
建筑业	200.09	0.75%	0.93%
采矿业	13.10	0.05%	0.06%

季报日期:  2019-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	34907.70	54.68%	76.67%
建筑业	6805.51	10.66%	14.95%
金融业	1847.26	2.89%	4.06%
批发和零售业	1279.61	2.00%	2.81%
房地产业	688.21	1.08%	1.51%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.20	0.00%	0.00%

季报日期:  2018-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	236.97	0.32%	79.95%
金融业	59.41	0.08%	20.05%

季报日期:  2018-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融业	3183.48	4.15%	96.98%
制造业	71.18	0.09%	2.17%
信息传输、软件和信息技术服务业	27.99	0.04%	0.85%

季报日期:  2018-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	40063.74	52.14%	69.23%
批发和零售业	4493.07	5.85%	7.76%
房地产业	4456.90	5.80%	7.70%
卫生和社会工作	4440.27	5.78%	7.67%
信息传输、软件和信息技术服务业	4415.30	5.75%	7.63%

季报日期:  2018-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	83.04	0.10%	77.19%
金融业	16.71	0.02%	15.53%
信息传输、软件和信息技术服务业	4.87	0.01%	4.53%
建筑业	2.96	0.00%	2.75%

季报日期:  2017-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	83.00	0.07%	76.95%
金融业	16.47	0.01%	15.27%
信息传输、软件和信息技术服务业	5.21	0.00%	4.83%
建筑业	3.18	0.00%	2.95%

季报日期:  2017-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	99.24	0.08%	74.34%
金融业	24.64	0.02%	18.46%
信息传输、软件和信息技术服务业	5.39	0.00%	4.04%
建筑业	4.23	0.00%	3.17%

季报日期:  2017-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	1195.08	0.87%	80.54%
交通运输、仓储和邮政业	255.02	0.19%	17.19%
金融业	26.86	0.02%	1.81%
信息传输、软件和信息技术服务业	3.52	0.00%	0.24%
建筑业	3.35	0.00%	0.23%

季报日期:  2017-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
采矿业	1347.80	0.92%	45.03%
制造业	1303.05	0.89%	43.54%
交通运输、仓储和邮政业	302.99	0.21%	10.12%
金融业	31.13	0.02%	1.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	5.35	0.00%	0.18%
建筑业	2.50	0.00%	0.08%

季报日期:  2016-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	2125.58	1.40%	47.97%
农、林、牧、渔业	1873.00	1.23%	42.27%
批发和零售业	416.64	0.27%	9.40%
金融业	10.68	0.01%	0.24%
信息传输、软件和信息技术服务业	4.84	0.00%	0.11%

季报日期:  2016-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	3703.14	2.34%	48.04%
采矿业	2527.30	1.59%	32.79%
交通运输、仓储和邮政业	798.12	0.50%	10.35%
批发和零售业	680.10	0.43%	8.82%