金鹰元和灵活配置混合C

(002682)公募混合型
1.2625 0.16%+0.0020
单位净值 [2025-09-30]
2.0875
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月:2.85%
  • 最近一季:17.13%
  • 最近半年:13.10%
  • 今年以来:23.71%
  • 最近一年:19.82%
  • 最近两年:15.21%
  • 最近三年:16.07%
  • 成立以来:117.92%
  • 成立日期:2016-05-25
  • 基金经理:倪超
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.13亿
  • 申购状态:不可申购
  • 最新规模:0.66亿元
  • 投资风格:保本型
  • 管理公司:金鹰
实时情况
金鹰元和灵活配置混合C 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 603005 晶方科技 8.36% 19.27 547.08 10.15% 0.00 (新增)
2 301377 鼎泰高科 7.35% 13.38 481.14 8.92% 0.00 (新增)
3 601688 华泰证券 5.90% 21.68 386.12 7.16% 0.00 (新增)
4 601318 中国平安 5.66% 6.67 370.05 6.86% 0.00 (新增)
5 600684 珠江股份 4.41% 65.17 288.70 5.35% 0.00 (新增)
6 002281 光迅科技 3.98% 5.28 260.41 4.83% 0.00 (新增)
7 002858 力盛体育 3.94% 19.35 257.74 4.78% 0.00 (新增)
8 300803 指南针 3.92% 3.18 256.50 4.76% 0.00 (新增)
9 688531 日联科技 3.64% 3.33 238.18 4.42% 0.00 (新增)
10 603194 中力股份 3.17% 4.57 207.43 3.85% 0.00 (新增)
显示全部持仓明细>>
季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 603005 晶方科技 6.54% 14.67 450.52 8.97% 2.61 (21.64%)
2 603501 韦尔股份 6.43% 3.34 443.28 8.82% 3.34 (100.00%)
3 300454 深信服 6.14% 3.95 423.08 8.42% 3.95 (100.00%)
4 688768 容知日新 5.97% 7.86 411.56 8.19% 7.86 (100.00%)
5 300207 欣旺达 5.32% 16.55 366.75 7.30% -1.15 (-6.50%)
6 601231 环旭电子 5.18% 20.48 357.17 7.11% 20.48 (100.00%)
7 300680 隆盛科技 5.02% 8.66 346.05 6.89% 8.66 (100.00%)
8 601100 恒立液压 4.73% 4.10 326.11 6.49% 4.10 (100.00%)
9 300383 光环新网 4.68% 19.30 322.70 6.42% 19.30 (100.00%)
10 688628 优利德 3.69% 6.63 254.44 5.06% 6.63 (100.00%)
显示全部持仓明细>>