中欧丰泓沪港深混合C
(002686)公募混合型
1.4454
1.41%+0.0204
单位净值 [2025-09-30]
1.7944
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：6.57%
- 最近一季：25.61%
- 最近半年：30.09%
- 今年以来：40.19%
- 最近一年：27.84%
- 最近两年：34.41%
- 最近三年：27.00%
- 成立以来：88.10%
- 成立日期：2016-11-08
- 基金经理：罗佳明
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：17.01亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中欧
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.010000 | 2021-12-16 |
| 2 | 0.025000 | 2021-09-15 |
| 3 | 0.031000 | 2021-06-16 |
| 4 | 0.042000 | 2021-03-15 |
| 5 | 0.039000 | 2020-12-15 |
| 6 | 0.034000 | 2020-09-15 |
| 7 | 0.006000 | 2020-06-15 |
| 8 | 0.010000 | 2020-03-18 |
| 9 | 0.012000 | 2019-03-19 |
| 10 | 0.035000 | 2018-06-14 |
| 11 | 0.025000 | 2018-03-19 |
| 12 | 0.040000 | 2017-12-18 |
| 13 | 0.020000 | 2017-09-18 |
| 14 | 0.010000 | 2017-06-16 |
| 15 | 0.010000 | 2017-03-16 |