中欧丰泓沪港深混合C

季报日期:  2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.75%	36.00	16513.59	10.57%	0.00 (新增)
2	02899	紫金矿业	8.42%	780.00	14261.99	9.13%	0.00 (新增)
3	03690	美团-W	6.75%	100.00	11426.73	7.31%	0.00 (新增)
4	01177	中国生物制药	6.74%	2380.00	11416.52	7.31%	0.00 (新增)
5	01519	极兔速递-W	6.21%	1700.00	10511.14	6.73%	0.00 (新增)
6	02328	中国财险	5.57%	680.00	9425.92	6.03%	0.00 (新增)
7	02419	德康农牧	4.71%	110.00	7980.02	5.11%	0.00 (新增)
8	02600	中国铝业	4.55%	1600.00	7704.15	4.93%	0.00 (新增)
9	02313	申洲国际	4.15%	138.00	7022.38	4.50%	0.00 (新增)
10	09988	阿里巴巴-W	3.55%	60.00	6007.93	3.85%	0.00 (新增)

季报日期: 2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.75%	36.00	16513.59	10.57%	0.00 (新增)
2	02899	紫金矿业	8.42%	780.00	14261.99	9.13%	0.00 (新增)
3	03690	美团-W	6.75%	100.00	11426.73	7.31%	0.00 (新增)
4	01177	中国生物制药	6.74%	2380.00	11416.52	7.31%	0.00 (新增)
5	01519	极兔速递-W	6.21%	1700.00	10511.14	6.73%	0.00 (新增)
6	02328	中国财险	5.57%	680.00	9425.92	6.03%	0.00 (新增)
7	02419	德康农牧	4.71%	110.00	7980.02	5.11%	0.00 (新增)
8	02600	中国铝业	4.55%	1600.00	7704.15	4.93%	0.00 (新增)
9	02313	申洲国际	4.15%	138.00	7022.38	4.50%	0.00 (新增)
10	09988	阿里巴巴-W	3.55%	60.00	6007.93	3.85%	0.00 (新增)

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季报日期:  2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.82%	44.00	20180.45	10.52%	-32.70 (-42.63%)
2	02899	紫金矿业	7.94%	1000.00	16315.63	8.51%	-600.00 (-37.50%)
3	02313	申洲国际	7.87%	300.00	16167.98	8.43%	-10.00 (-3.23%)
4	01177	中国生物制药	7.07%	4200.00	14534.57	7.58%	-1300.00 (-23.64%)
5	02669	中海物业	5.77%	2400.00	11849.14	6.18%	-2100.00 (-46.67%)
6	03690	美团-W	5.74%	82.00	11789.71	6.15%	-33.00 (-28.70%)
7	02328	中国财险	5.55%	860.00	11412.45	5.95%	-240.00 (-21.82%)
8	03899	中集安瑞科	4.09%	1380.00	8405.14	4.38%	1380.00 (100.00%)
9	03900	绿城中国	3.95%	800.00	8120.90	4.23%	800.00 (100.00%)
10	01415	高伟电子	3.87%	300.00	7945.57	4.14%	300.00 (100.00%)

季报日期: 2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.82%	44.00	20180.45	10.52%	-32.70 (-42.63%)
2	02899	紫金矿业	7.94%	1000.00	16315.63	8.51%	-600.00 (-37.50%)
3	02313	申洲国际	7.87%	300.00	16167.98	8.43%	-10.00 (-3.23%)
4	01177	中国生物制药	7.07%	4200.00	14534.57	7.58%	-1300.00 (-23.64%)
5	02669	中海物业	5.77%	2400.00	11849.14	6.18%	-2100.00 (-46.67%)
6	03690	美团-W	5.74%	82.00	11789.71	6.15%	-33.00 (-28.70%)
7	02328	中国财险	5.55%	860.00	11412.45	5.95%	-240.00 (-21.82%)
8	03899	中集安瑞科	4.09%	1380.00	8405.14	4.38%	1380.00 (100.00%)
9	03900	绿城中国	3.95%	800.00	8120.90	4.23%	800.00 (100.00%)
10	01415	高伟电子	3.87%	300.00	7945.57	4.14%	300.00 (100.00%)

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季报日期:  2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	10.48%	76.70	29618.37	11.26%	-24.30 (-24.06%)
2	02669	中海物业	7.55%	4500.00	21335.96	8.11%	-500.00 (-10.00%)
3	02899	紫金矿业	7.41%	1600.00	20950.73	7.97%	-820.00 (-33.88%)
4	02313	申洲国际	6.30%	310.00	17798.49	6.77%	20.00 (6.90%)
5	01177	中国生物制药	5.77%	5500.00	16298.30	6.20%	200.00 (3.77%)
6	03690	美团-W	5.72%	115.00	16155.23	6.14%	-45.00 (-28.12%)
7	02328	中国财险	4.42%	1100.00	12488.58	4.75%	1100.00 (100.00%)
8	00189	东岳集团	4.26%	1600.00	12031.11	4.57%	1600.00 (100.00%)
9	03993	洛阳钼业	4.13%	2400.00	11668.10	4.44%	-1110.00 (-31.62%)
10	09658	特海国际	3.60%	500.00	10186.44	3.87%	500.00 (100.00%)

季报日期: 2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	10.48%	76.70	29618.37	11.26%	-24.30 (-24.06%)
2	02669	中海物业	7.55%	4500.00	21335.96	8.11%	-500.00 (-10.00%)
3	02899	紫金矿业	7.41%	1600.00	20950.73	7.97%	-820.00 (-33.88%)
4	02313	申洲国际	6.30%	310.00	17798.49	6.77%	20.00 (6.90%)
5	01177	中国生物制药	5.77%	5500.00	16298.30	6.20%	200.00 (3.77%)
6	03690	美团-W	5.72%	115.00	16155.23	6.14%	-45.00 (-28.12%)
7	02328	中国财险	4.42%	1100.00	12488.58	4.75%	1100.00 (100.00%)
8	00189	东岳集团	4.26%	1600.00	12031.11	4.57%	1600.00 (100.00%)
9	03993	洛阳钼业	4.13%	2400.00	11668.10	4.44%	-1110.00 (-31.62%)
10	09658	特海国际	3.60%	500.00	10186.44	3.87%	500.00 (100.00%)

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季报日期:  2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.51%	101.00	40494.52	10.24%	-7.00 (-6.48%)
2	02899	紫金矿业	9.05%	2420.00	38539.98	9.75%	120.00 (5.22%)
3	02669	中海物业	6.55%	5000.00	27910.40	7.06%	0.00 (0.00%)
4	03690	美团-W	5.83%	160.00	24817.26	6.28%	-10.00 (-5.88%)
5	03993	洛阳钼业	5.67%	3510.00	24151.11	6.11%	570.00 (19.39%)
6	00883	中国海洋石油	4.52%	1100.00	19264.04	4.87%	0.00 (0.00%)
7	02313	申洲国际	4.33%	290.00	18450.17	4.67%	12.00 (4.32%)
8	01177	中国生物制药	4.19%	5300.00	17827.49	4.51%	-700.00 (-11.67%)
9	01093	石药集团	3.71%	2900.00	15821.91	4.00%	0.00 (0.00%)
10	00867	康哲药业	3.60%	1900.00	15334.94	3.88%	500.00 (35.71%)

季报日期: 2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.51%	101.00	40494.52	10.24%	-7.00 (-6.48%)
2	02899	紫金矿业	9.05%	2420.00	38539.98	9.75%	120.00 (5.22%)
3	02669	中海物业	6.55%	5000.00	27910.40	7.06%	0.00 (0.00%)
4	03690	美团-W	5.83%	160.00	24817.26	6.28%	-10.00 (-5.88%)
5	03993	洛阳钼业	5.67%	3510.00	24151.11	6.11%	570.00 (19.39%)
6	00883	中国海洋石油	4.52%	1100.00	19264.04	4.87%	0.00 (0.00%)
7	02313	申洲国际	4.33%	290.00	18450.17	4.67%	12.00 (4.32%)
8	01177	中国生物制药	4.19%	5300.00	17827.49	4.51%	-700.00 (-11.67%)
9	01093	石药集团	3.71%	2900.00	15821.91	4.00%	0.00 (0.00%)
10	00867	康哲药业	3.60%	1900.00	15334.94	3.88%	500.00 (35.71%)

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季报日期:  2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.75%	108.00	36707.26	10.48%	-57.00 (-52.78%)
2	00700	腾讯控股	9.75%	108.00	36707.26	10.48%	0.00 (新增)
3	02899	紫金矿业	9.19%	2300.00	34594.22	9.88%	-530.00 (-23.04%)
4	02899	紫金矿业	9.19%	2300.00	34594.22	9.88%	0.00 (新增)
5	00883	中国海洋石油	5.97%	1100.00	22488.44	6.42%	0.00 (新增)
6	00883	中国海洋石油	5.97%	1100.00	22488.44	6.42%	-800.00 (-72.73%)
7	02669	中海物业	5.67%	5000.00	21356.71	6.10%	-380.00 (-7.60%)
8	02669	中海物业	5.67%	5000.00	21356.71	6.10%	0.00 (新增)
9	02313	申洲国际	5.15%	278.00	19397.28	5.54%	0.00 (新增)
10	02313	申洲国际	5.15%	278.00	19397.28	5.54%	-22.00 (-7.91%)

季报日期: 2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.75%	108.00	36707.26	10.48%	-57.00 (-52.78%)
2	00700	腾讯控股	9.75%	108.00	36707.26	10.48%	0.00 (新增)
3	02899	紫金矿业	9.19%	2300.00	34594.22	9.88%	-530.00 (-23.04%)
4	02899	紫金矿业	9.19%	2300.00	34594.22	9.88%	0.00 (新增)
5	00883	中国海洋石油	5.97%	1100.00	22488.44	6.42%	0.00 (新增)
6	00883	中国海洋石油	5.97%	1100.00	22488.44	6.42%	-800.00 (-72.73%)
7	02669	中海物业	5.67%	5000.00	21356.71	6.10%	-380.00 (-7.60%)
8	02669	中海物业	5.67%	5000.00	21356.71	6.10%	0.00 (新增)
9	02313	申洲国际	5.15%	278.00	19397.28	5.54%	0.00 (新增)
10	02313	申洲国际	5.15%	278.00	19397.28	5.54%	-22.00 (-7.91%)
11	03993	洛阳钼业	5.09%	2940.00	19158.61	5.47%	---
12	03993	洛阳钼业	5.09%	2940.00	19158.61	5.47%	---
13	03690	美团-W	4.58%	170.00	17237.79	4.92%	---
14	03690	美团-W	4.58%	170.00	17237.79	4.92%	---
15	01093	石药集团	4.37%	2900.00	16462.92	4.70%	---
16	01093	石药集团	4.37%	2900.00	16462.92	4.70%	---
17	01177	中国生物制药	3.88%	6000.00	14621.13	4.17%	---
18	01177	中国生物制药	3.88%	6000.00	14621.13	4.17%	---
19	01171	兖矿能源	3.52%	1300.00	13241.16	3.78%	---
20	01171	兖矿能源	3.52%	1300.00	13241.16	3.78%	---
21	02328	中国财险	2.59%	1100.00	9738.30	2.78%	---
22	688198	佰仁医疗	2.46%	91.31	9266.99	2.65%	---
23	02600	中国铝业	2.45%	1900.00	9242.71	2.64%	---
24	01415	高伟电子	2.38%	400.00	8962.52	2.56%	---
25	01908	建发国际集团	2.25%	640.00	8481.35	2.42%	---
26	00867	康哲药业	2.25%	1400.00	8458.72	2.41%	---
27	06881	中国银河	2.18%	2200.00	8212.29	2.34%	---
28	00317	中船防务	2.13%	500.00	8031.58	2.29%	---
29	09658	特海国际	2.01%	570.00	7574.51	2.16%	---
30	00631	三一国际	1.88%	1600.00	7097.00	2.03%	---
31	002475	立讯精密	1.25%	120.02	4717.82	1.35%	---
32	03668	兖煤澳大利亚	1.24%	150.00	4675.20	1.33%	---
33	02099	中国黄金国际	1.21%	100.00	4572.53	1.31%	---
34	01258	中国有色矿业	1.16%	700.00	4350.75	1.24%	---
35	000983	山西焦煤	1.10%	400.00	4124.04	1.18%	---
36	01882	海天国际	1.08%	200.00	4052.30	1.16%	---
37	002984	森麒麟	0.83%	130.00	3131.71	0.89%	---
38	603979	金诚信	0.81%	60.01	3032.18	0.87%	---
39	00522	ASMPT	0.79%	30.00	2981.73	0.85%	---
40	01268	美东汽车	0.76%	1500.00	2874.94	0.82%	---
41	600129	太极集团	0.69%	89.71	2594.41	0.74%	---
42	00388	香港交易所	0.61%	10.00	2283.53	0.65%	---
43	00772	阅文集团	0.61%	100.00	2295.39	0.66%	---
44	00189	东岳集团	0.51%	250.00	1937.16	0.55%	---
45	06655	华新水泥	0.37%	200.00	1376.32	0.39%	---
46	600519	贵州茅台	0.12%	0.30	440.22	0.13%	---
47	000933	神火股份	0.11%	20.01	404.71	0.12%	---
48	301589	诺瓦星云	0.01%	0.12	23.39	0.01%	---
49	301392	汇成真空	0.00%	0.02	0.91	0.00%	---
50	301502	华阳智能	0.00%	0.01	0.52	0.00%	---
51	301536	星宸科技	0.00%	0.05	1.55	0.00%	---
52	301538	骏鼎达	0.00%	0.01	1.37	0.00%	---
53	301580	爱迪特	0.00%	0.02	1.33	0.00%	---
54	301539	宏鑫科技	0.00%	0.04	0.72	0.00%	---
55	301565	中仑新材	0.00%	0.07	1.35	0.00%	---
56	09930	宏信建发	0.00%	0.19	0.25	0.00%	---
57	09869	海伦司	0.00%	3.85	7.87	0.00%	---
58	301566	达利凯普	0.00%	0.06	0.98	0.00%	---
59	301587	中瑞股份	0.00%	0.03	0.77	0.00%	---
60	001359	平安电工	0.00%	0.02	0.38	0.00%	---
61	001379	腾达科技	0.00%	0.02	0.29	0.00%	---
62	001387	雪祺电气	0.00%	0.02	0.26	0.00%	---
63	001389	广合科技	0.00%	0.02	0.77	0.00%	---
64	00669	创科实业	0.00%	0.10	8.14	0.00%	---
65	01308	海丰国际	0.00%	0.10	1.93	0.00%	---
66	01585	雅迪控股	0.00%	0.20	1.80	0.00%	---
67	01797	东方甄选	0.00%	0.10	1.15	0.00%	---
68	01910	新秀丽	0.00%	0.30	6.38	0.00%	---
69	02020	安踏体育	0.00%	0.10	6.85	0.00%	---
70	02233	西部水泥	0.00%	0.20	0.19	0.00%	---
71	03360	远东宏信	0.00%	1.00	4.64	0.00%	---
72	03606	福耀玻璃	0.00%	0.08	3.31	0.00%	---
73	09992	泡泡玛特	0.00%	0.10	3.49	0.00%	---
74	06979	珍酒李渡	0.00%	0.10	0.74	0.00%	---
75	09633	农夫山泉	0.00%	0.10	3.38	0.00%	---
76	301591	肯特股份	0.00%	0.02	0.81	0.00%	---
77	601033	永兴股份	0.00%	0.13	2.01	0.00%	---
78	603082	北自科技	0.00%	0.01	0.32	0.00%	---
79	603285	键邦股份	0.00%	0.13	2.40	0.00%	---
80	603312	西典新能	0.00%	0.01	0.33	0.00%	---
81	603325	博隆技术	0.00%	0.01	0.45	0.00%	---
82	603341	龙旗科技	0.00%	0.03	1.12	0.00%	---
83	603344	星德胜	0.00%	0.02	0.41	0.00%	---
84	301588	美新科技	0.00%	0.03	0.55	0.00%	---
85	603375	盛景微	0.00%	0.01	0.28	0.00%	---
86	603381	永臻股份	0.00%	0.02	0.45	0.00%	---

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季报日期:  2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.88%	165.00	43900.92	10.49%	新增
2	02899	紫金矿业	7.34%	2830.00	32621.75	7.80%	新增
3	02669	中海物业	6.43%	5380.00	28570.22	6.83%	新增
4	00883	中国海洋石油	5.04%	1900.00	22383.63	5.35%	新增
5	02313	申洲国际	4.92%	300.00	21858.03	5.22%	新增
6	01171	兖矿能源	4.84%	1600.00	21517.29	5.14%	新增
7	01093	石药集团	4.59%	3100.00	20395.39	4.87%	新增
8	02359	药明康德	4.21%	260.00	18719.96	4.47%	新增
9	01268	美东汽车	3.88%	4000.00	17218.18	4.11%	新增
10	00631	三一国际	3.75%	2437.60	16677.96	3.99%	新增

季报日期: 2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.88%	165.00	43900.92	10.49%	新增
2	02899	紫金矿业	7.34%	2830.00	32621.75	7.80%	新增
3	02669	中海物业	6.43%	5380.00	28570.22	6.83%	新增
4	00883	中国海洋石油	5.04%	1900.00	22383.63	5.35%	新增
5	02313	申洲国际	4.92%	300.00	21858.03	5.22%	新增
6	01171	兖矿能源	4.84%	1600.00	21517.29	5.14%	新增
7	01093	石药集团	4.59%	3100.00	20395.39	4.87%	新增
8	02359	药明康德	4.21%	260.00	18719.96	4.47%	新增
9	01268	美东汽车	3.88%	4000.00	17218.18	4.11%	新增
10	00631	三一国际	3.75%	2437.60	16677.96	3.99%	新增
11	03993	洛阳钼业	3.71%	4260.00	16484.32	3.94%	---
12	688198	佰仁医疗	3.48%	123.97	15437.80	3.69%	---
13	02382	舜宇光学科技	3.18%	220.00	14125.25	3.38%	---
14	01415	高伟电子	3.06%	650.00	13577.44	3.24%	---
15	01585	雅迪控股	2.72%	970.00	12060.34	2.88%	---
16	03690	美团-W	2.67%	160.00	11875.11	2.84%	---
17	06881	中国银河	2.19%	2600.00	9730.99	2.33%	---
18	01548	金斯瑞生物科技	2.15%	530.00	9538.69	2.28%	---
19	02328	中国财险	2.08%	1100.00	9250.69	2.21%	---
20	00772	阅文集团	1.54%	260.00	6844.68	1.64%	---
21	002475	立讯精密	1.40%	180.01	6201.27	1.48%	---
22	09995	荣昌生物	1.15%	150.00	5090.69	1.22%	---
23	600975	新五丰	1.10%	476.76	4905.84	1.17%	---
24	00317	中船防务	1.06%	500.00	4721.41	1.13%	---
25	00867	康哲药业	1.02%	360.00	4515.15	1.08%	---
26	09966	康宁杰瑞制药-B	1.02%	750.00	4512.98	1.08%	---
27	02162	康诺亚-B	0.92%	92.25	4104.70	0.98%	---
28	02600	中国铝业	0.88%	1100.00	3887.68	0.93%	---
29	01209	华润万象生活	0.85%	150.00	3785.73	0.90%	---
30	01882	海天国际	0.79%	200.00	3501.63	0.84%	---
31	09658	特海国际	0.64%	300.00	2827.41	0.68%	---
32	03320	华润医药	0.63%	600.00	2789.35	0.67%	---
33	01258	中国有色矿业	0.42%	400.00	1859.56	0.44%	---
34	01138	中远海能	0.23%	150.00	1001.83	0.24%	---
35	01691	JS环球生活	0.13%	400.00	561.86	0.13%	---
36	03968	招商银行	0.11%	20.00	492.98	0.12%	---
37	03360	远东宏信	0.08%	60.00	333.85	0.08%	---
38	02099	中国黄金国际	0.07%	10.00	302.22	0.07%	---
39	03606	福耀玻璃	0.01%	1.00	34.44	0.01%	---
40	01797	东方甄选	0.01%	1.00	25.19	0.01%	---
41	09633	农夫山泉	0.01%	1.00	40.92	0.01%	---
42	301421	波长光电	0.00%	0.03	1.97	0.00%	---
43	301515	港通医疗	0.00%	0.02	0.65	0.00%	---
44	301456	盘古智能	0.00%	0.04	1.24	0.00%	---
45	301459	丰茂股份	0.00%	0.02	0.83	0.00%	---
46	301469	恒达新材	0.00%	0.03	0.91	0.00%	---
47	301516	中远通	0.00%	0.06	0.94	0.00%	---
48	301486	致尚科技	0.00%	0.05	2.28	0.00%	---
49	301487	盟固利	0.00%	0.09	3.55	0.00%	---
50	301488	豪恩汽电	0.00%	0.03	1.81	0.00%	---
51	301489	思泉新材	0.00%	0.01	0.82	0.00%	---
52	301499	维科精密	0.00%	0.04	1.07	0.00%	---
53	301500	飞南资源	0.00%	0.05	0.95	0.00%	---
54	301505	苏州规划	0.00%	0.02	0.69	0.00%	---
55	301507	民生健康	0.00%	0.09	1.35	0.00%	---
56	301519	舜禹股份	0.00%	0.04	0.89	0.00%	---
57	301518	长华化学	0.00%	0.04	0.89	0.00%	---
58	301508	中机认检	0.00%	0.04	1.12	0.00%	---
59	301517	陕西华达	0.00%	0.02	0.81	0.00%	---
60	301511	德福科技	0.00%	0.10	2.23	0.00%	---
61	301272	英华特	0.00%	0.02	0.92	0.00%	---
62	300904	威力传动	0.00%	0.03	1.87	0.00%	---
63	301172	君逸数码	0.00%	0.04	1.67	0.00%	---
64	001378	德冠新材	0.00%	0.02	0.64	0.00%	---
65	001239	永达股份	0.00%	0.02	0.38	0.00%	---
66	301202	朗威股份	0.00%	0.03	0.97	0.00%	---
67	301210	金杨股份	0.00%	0.03	1.28	0.00%	---
68	001358	兴欣新材	0.00%	0.01	0.38	0.00%	---
69	001306	夏厦精密	0.00%	0.01	0.48	0.00%	---
70	301251	威尔高	0.00%	0.03	1.11	0.00%	---
71	301261	恒工精密	0.00%	0.02	1.01	0.00%	---
72	301418	协昌科技	0.00%	0.02	0.95	0.00%	---
73	301292	海科新源	0.00%	0.06	1.13	0.00%	---
74	301329	信音电子	0.00%	0.05	1.02	0.00%	---
75	301348	蓝箭电子	0.00%	0.06	2.73	0.00%	---
76	301362	民爆光电	0.00%	0.04	1.62	0.00%	---
77	301370	国科恒泰	0.00%	0.12	1.99	0.00%	---
78	301371	敷尔佳	0.00%	0.06	2.12	0.00%	---
79	301393	昊帆生物	0.00%	0.03	1.54	0.00%	---
80	301395	仁信新材	0.00%	0.05	0.97	0.00%	---
81	301413	安培龙	0.00%	0.02	0.95	0.00%	---
82	688693	锴威特	0.00%	0.02	0.77	0.00%	---
83	603119	浙江荣泰	0.00%	0.02	0.54	0.00%	---
84	603193	润本股份	0.00%	0.03	0.50	0.00%	---
85	603231	索宝蛋白	0.00%	0.02	0.35	0.00%	---
86	603270	金帝股份	0.00%	0.02	0.58	0.00%	---
87	603273	天元智能	0.00%	0.02	0.34	0.00%	---
88	603276	恒兴新材	0.00%	0.01	0.33	0.00%	---
89	603296	华勤技术	0.00%	0.06	4.61	0.00%	---
90	603373	安邦护卫	0.00%	0.01	0.31	0.00%	---
91	688563	航材股份	0.00%	0.15	9.08	0.00%	---
92	688638	誉辰智能	0.00%	0.01	0.84	0.00%	---
93	603107	上海汽配	0.00%	0.03	0.53	0.00%	---
94	09992	泡泡玛特	0.00%	0.10	1.84	0.00%	---
95	09930	宏信建发	0.00%	2.22	9.24	0.00%	---
96	02338	潍柴动力	0.00%	1.00	11.82	0.00%	---
97	02333	长城汽车	0.00%	0.15	1.38	0.00%	---
98	02020	安踏体育	0.00%	0.10	6.86	0.00%	---
99	01308	海丰国际	0.00%	0.10	1.22	0.00%	---
100	01024	快手-W	0.00%	0.10	4.80	0.00%	---
101	00669	创科实业	0.00%	0.10	8.43	0.00%	---
102	301510	固高科技	0.00%	0.04	1.39	0.00%	---
103	301559	中集环科	0.00%	0.13	2.40	0.00%	---
104	301525	儒竞科技	0.00%	0.03	2.17	0.00%	---
105	301526	国际复材	0.00%	0.97	4.33	0.00%	---
106	301528	多浦乐	0.00%	0.01	1.02	0.00%	---
107	301529	福赛科技	0.00%	0.02	0.69	0.00%	---
108	301533	威马农机	0.00%	0.02	0.75	0.00%	---
109	301548	崇德科技	0.00%	0.01	0.80	0.00%	---
110	301550	斯菱股份	0.00%	0.03	1.13	0.00%	---
111	301555	惠柏新材	0.00%	0.02	0.73	0.00%	---
112	301558	三态股份	0.00%	0.15	1.95	0.00%	---
113	301520	万邦医药	0.00%	0.02	0.84	0.00%	---
114	301566	达利凯普	0.00%	0.06	1.28	0.00%	---
115	301568	思泰克	0.00%	0.02	0.88	0.00%	---
116	301578	辰奕智能	0.00%	0.01	0.81	0.00%	---
117	600519	贵州茅台	0.00%	0.01	17.26	0.00%	---
118	601083	锦江航运	0.00%	0.13	1.40	0.00%	---
119	601096	宏盛华源	0.00%	0.39	1.59	0.00%	---
120	603004	鼎龙科技	0.00%	0.02	0.61	0.00%	---
121	603062	麦加芯彩	0.00%	0.01	0.73	0.00%	---
122	603075	热威股份	0.00%	0.02	0.42	0.00%	---

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季报日期:  2023-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	688198	佰仁医疗	3.78%	150.00	20352.00	4.02%	0.00 (新增)

季报日期: 2023-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	688198	佰仁医疗	3.78%	150.00	20352.00	4.02%	0.00 (新增)

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季报日期:  2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.79%	186.01	56868.57	10.56%	-43.99 (-23.65%)
2	03690	美团-W	8.35%	430.00	48486.01	9.00%	24.00 (5.58%)
3	02669	中海物业	6.59%	5260.00	38263.46	7.10%	-1140.00 (-21.67%)
4	00883	中国海洋石油	5.07%	2850.00	29429.60	5.46%	-1080.00 (-37.89%)
5	02899	紫金矿业	4.49%	2460.00	26082.81	4.84%	1260.00 (51.22%)
6	01268	美东汽车	4.31%	3000.00	25031.76	4.65%	274.40 (9.15%)
7	02382	舜宇光学科技	3.72%	300.00	21615.82	4.01%	-60.00 (-20.00%)
8	02313	申洲国际	3.68%	310.00	21364.58	3.97%	70.00 (22.58%)
9	02359	药明康德	3.57%	360.00	20744.69	3.85%	90.00 (25.00%)
10	02269	药明生物	3.40%	570.00	19733.60	3.66%	170.00 (29.82%)

季报日期: 2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.79%	186.01	56868.57	10.56%	-43.99 (-23.65%)
2	03690	美团-W	8.35%	430.00	48486.01	9.00%	24.00 (5.58%)
3	02669	中海物业	6.59%	5260.00	38263.46	7.10%	-1140.00 (-21.67%)
4	00883	中国海洋石油	5.07%	2850.00	29429.60	5.46%	-1080.00 (-37.89%)
5	02899	紫金矿业	4.49%	2460.00	26082.81	4.84%	1260.00 (51.22%)
6	01268	美东汽车	4.31%	3000.00	25031.76	4.65%	274.40 (9.15%)
7	02382	舜宇光学科技	3.72%	300.00	21615.82	4.01%	-60.00 (-20.00%)
8	02313	申洲国际	3.68%	310.00	21364.58	3.97%	70.00 (22.58%)
9	02359	药明康德	3.57%	360.00	20744.69	3.85%	90.00 (25.00%)
10	02269	药明生物	3.40%	570.00	19733.60	3.66%	170.00 (29.82%)
11	03900	绿城中国	3.36%	2700.00	19541.37	3.63%	---
12	688198	佰仁医疗	3.11%	170.00	18038.70	3.35%	---
13	03993	洛阳钼业	2.93%	4500.00	17010.53	3.16%	---
14	00291	华润啤酒	2.78%	340.00	16175.22	3.00%	---
15	01548	金斯瑞生物科技	2.40%	860.00	13955.09	2.59%	---
16	00388	香港交易所	2.21%	47.10	12819.14	2.38%	---
17	01093	石药集团	1.73%	1600.00	10045.89	1.86%	---
18	01585	雅迪控股	1.70%	600.00	9857.81	1.83%	---
19	06881	中国银河	1.58%	2383.55	9185.91	1.71%	---
20	300750	宁德时代	1.42%	36.11	8261.15	1.53%	---
21	002475	立讯精密	1.28%	230.00	7463.51	1.39%	---
22	03968	招商银行	1.24%	220.00	7220.95	1.34%	---
23	603713	密尔克卫	1.23%	80.01	7127.69	1.32%	---
24	09966	康宁杰瑞制药-B	1.19%	1000.00	6896.41	1.28%	---
25	00772	阅文集团	1.15%	220.00	6683.43	1.24%	---
26	01908	建发国际集团	1.13%	400.00	6549.75	1.22%	---
27	03320	华润医药	0.97%	900.00	5659.11	1.05%	---
28	02328	中国财险	0.90%	650.00	5219.79	0.97%	---
29	01882	海天国际	0.87%	300.00	5056.14	0.94%	---
30	01999	敏华控股	0.83%	1000.00	4821.96	0.90%	---
31	00317	中船防务	0.76%	420.00	4414.44	0.82%	---
32	00631	三一国际	0.70%	430.00	4067.59	0.76%	---
33	02162	康诺亚-B	0.65%	100.00	3770.90	0.70%	---
34	01415	高伟电子	0.62%	270.00	3604.57	0.67%	---
35	02367	巨子生物	0.61%	110.00	3529.34	0.66%	---
36	601100	恒立液压	0.58%	53.19	3388.83	0.63%	---
37	02233	西部水泥	0.46%	3700.00	2694.95	0.50%	---
38	09995	荣昌生物	0.43%	80.00	2526.23	0.47%	---
39	06127	昭衍新药	0.37%	119.00	2161.40	0.40%	---
40	603876	鼎胜新材	0.20%	63.00	1160.46	0.22%	---
41	00867	康哲药业	0.19%	94.30	1109.39	0.21%	---
42	02285	泉峰控股	0.11%	21.44	612.78	0.11%	---
43	01209	华润万象生活	0.05%	7.34	263.25	0.05%	---
44	301419	阿莱德	0.00%	0.03	1.45	0.00%	---
45	688484	南芯科技	0.00%	0.10	3.70	0.00%	---
46	301408	华人健康	0.00%	0.09	1.49	0.00%	---
47	06160	百济神州	0.00%	0.01	0.99	0.00%	---
48	301262	海看股份	0.00%	0.07	1.76	0.00%	---
49	603172	万丰股份	0.00%	0.01	0.20	0.00%	---
50	603137	恒尚节能	0.00%	0.01	0.24	0.00%	---
51	603135	中重科技	0.00%	0.06	1.12	0.00%	---
52	603125	常青科技	0.00%	0.02	0.39	0.00%	---
53	600519	贵州茅台	0.00%	0.01	16.91	0.00%	---
54	301428	世纪恒通	0.00%	0.02	0.70	0.00%	---
55	601133	柏诚股份	0.00%	0.07	0.81	0.00%	---
56	601061	中信金属	0.00%	0.40	3.04	0.00%	---
57	301439	泓淋电力	0.00%	0.09	1.60	0.00%	---
58	301486	致尚科技	0.00%	0.48	27.79	0.01%	---
59	301488	豪恩汽电	0.00%	0.26	10.41	0.00%	---
60	301332	德尔玛	0.00%	0.11	1.54	0.00%	---
61	301281	科源制药	0.00%	0.03	0.85	0.00%	---
62	301292	海科新源	0.00%	0.58	11.64	0.00%	---
63	301293	三博脑科	0.00%	0.03	2.38	0.00%	---
64	301301	川宁生物	0.00%	0.36	3.20	0.00%	---
65	301305	朗坤环境	0.00%	0.08	1.48	0.00%	---
66	301307	美利信	0.00%	0.07	2.19	0.00%	---
67	301310	鑫宏业	0.00%	0.04	2.68	0.00%	---
68	301315	威士顿	0.00%	0.02	1.16	0.00%	---
69	301317	鑫磊股份	0.00%	0.07	1.82	0.00%	---
70	301320	豪江智能	0.00%	0.06	1.32	0.00%	---
71	301323	新莱福	0.00%	0.02	0.90	0.00%	---
72	301325	曼恩斯特	0.00%	0.04	3.93	0.00%	---
73	301399	英特科技	0.00%	0.03	1.51	0.00%	---
74	301337	亚华电子	0.00%	0.02	0.70	0.00%	---
75	301345	涛涛车业	0.00%	0.03	1.24	0.00%	---
76	301355	南王科技	0.00%	0.06	0.94	0.00%	---
77	301357	北方长龙	0.00%	0.02	0.92	0.00%	---
78	301358	湖南裕能	0.00%	0.20	8.68	0.00%	---
79	301360	荣旗科技	0.00%	0.01	1.24	0.00%	---
80	301373	凌玮科技	0.00%	0.03	0.88	0.00%	---
81	301376	致欧科技	0.00%	0.04	0.95	0.00%	---
82	301382	蜂助手	0.00%	0.04	1.34	0.00%	---
83	301386	未来电器	0.00%	0.04	0.90	0.00%	---
84	301395	仁信新材	0.00%	0.52	13.86	0.00%	---
85	00669	创科实业	0.00%	0.10	7.85	0.00%	---
86	001286	陕西能源	0.00%	0.38	3.54	0.00%	---
87	02020	安踏体育	0.00%	0.10	7.38	0.00%	---
88	301246	宏源药业	0.00%	0.09	2.86	0.00%	---
89	001287	中电港	0.00%	0.14	2.91	0.00%	---
90	01308	海丰国际	0.00%	0.10	1.32	0.00%	---
91	301210	金杨股份	0.00%	0.03	1.38	0.00%	---
92	301203	国泰环保	0.00%	0.02	0.77	0.00%	---
93	01024	快手-W	0.00%	0.10	4.94	0.00%	---
94	001324	长青科技	0.00%	0.01	0.22	0.00%	---
95	688531	日联科技	0.00%	0.03	4.70	0.00%	---
96	301202	朗威股份	0.00%	0.31	7.90	0.00%	---
97	301170	锡南科技	0.00%	0.03	0.87	0.00%	---
98	001380	华纬科技	0.00%	0.02	0.52	0.00%	---
99	001367	海森药业	0.00%	0.01	0.22	0.00%	---
100	001360	南矿集团	0.00%	0.02	0.26	0.00%	---
101	301157	华塑科技	0.00%	0.01	0.79	0.00%	---
102	001328	登康口腔	0.00%	0.01	0.37	0.00%	---
103	301141	中科磁业	0.00%	0.03	1.12	0.00%	---
104	02333	长城汽车	0.00%	0.15	1.24	0.00%	---
105	688486	龙迅股份	0.00%	0.19	19.84	0.00%	---
106	688535	华海诚科	0.00%	0.02	0.82	0.00%	---
107	688562	航天软件	0.00%	0.07	1.62	0.00%	---
108	06862	海底捞	0.00%	0.10	1.59	0.00%	---
109	03360	远东宏信	0.00%	0.10	0.57	0.00%	---
110	301260	格力博	0.00%	0.31	7.37	0.00%	---
111	001282	三联锻造	0.00%	0.01	0.35	0.00%	---
112	301261	恒工精密	0.00%	0.20	7.28	0.00%	---

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季报日期:  2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.57%	230.00	68621.00	10.25%	48.00 (20.87%)
2	03690	美团-W	8.83%	406.00	63358.03	9.47%	76.00 (18.72%)
3	02669	中海物业	6.48%	6400.00	46478.62	6.95%	220.00 (3.44%)
4	03900	绿城中国	5.52%	3890.30	39616.01	5.92%	1490.30 (38.31%)
5	01268	美东汽车	5.44%	2725.60	39003.84	5.83%	75.60 (2.77%)
6	01171	兖矿能源	5.19%	1750.00	37204.70	5.56%	310.00 (17.71%)
7	00883	中国海洋石油	4.88%	3930.00	35035.30	5.24%	730.00 (18.58%)
8	02382	舜宇光学科技	4.16%	360.00	29858.44	4.46%	60.00 (16.67%)
9	00881	中升控股	3.90%	780.00	27974.54	4.18%	-160.00 (-20.51%)
10	03968	招商银行	3.53%	650.00	25344.30	3.79%	100.00 (15.38%)

季报日期: 2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.57%	230.00	68621.00	10.25%	48.00 (20.87%)
2	03690	美团-W	8.83%	406.00	63358.03	9.47%	76.00 (18.72%)
3	02669	中海物业	6.48%	6400.00	46478.62	6.95%	220.00 (3.44%)
4	03900	绿城中国	5.52%	3890.30	39616.01	5.92%	1490.30 (38.31%)
5	01268	美东汽车	5.44%	2725.60	39003.84	5.83%	75.60 (2.77%)
6	01171	兖矿能源	5.19%	1750.00	37204.70	5.56%	310.00 (17.71%)
7	00883	中国海洋石油	4.88%	3930.00	35035.30	5.24%	730.00 (18.58%)
8	02382	舜宇光学科技	4.16%	360.00	29858.44	4.46%	60.00 (16.67%)
9	00881	中升控股	3.90%	780.00	27974.54	4.18%	-160.00 (-20.51%)
10	03968	招商银行	3.53%	650.00	25344.30	3.79%	100.00 (15.38%)
11	02269	药明生物	2.98%	400.00	21384.88	3.20%	---
12	688198	佰仁医疗	2.97%	164.99	21284.10	3.18%	---
13	02359	药明康德	2.77%	270.00	19885.71	2.97%	---
14	02313	申洲国际	2.62%	240.00	18822.99	2.81%	---
15	00291	华润啤酒	2.48%	365.00	17785.68	2.66%	---
16	03898	时代电气	1.93%	400.00	13845.68	2.07%	---
17	01548	金斯瑞生物科技	1.92%	620.00	13762.61	2.06%	---
18	01801	信达生物	1.59%	380.00	11371.33	1.70%	---
19	02899	紫金矿业	1.58%	1200.00	11340.96	1.69%	---
20	01999	敏华控股	1.26%	1300.00	9022.92	1.35%	---
21	01908	建发国际集团	1.13%	400.00	8128.76	1.21%	---
22	300750	宁德时代	1.04%	19.00	7474.98	1.12%	---
23	01093	石药集团	1.00%	979.40	7173.92	1.07%	---
24	00285	比亚迪电子	0.94%	300.00	6726.32	1.01%	---
25	00388	香港交易所	0.92%	22.00	6626.63	0.99%	---
26	01209	华润万象生活	0.89%	180.00	6375.27	0.95%	---
27	603876	鼎胜新材	0.86%	149.99	6155.73	0.92%	---
28	03993	洛阳钼业	0.81%	1800.00	5788.39	0.87%	---
29	603713	密尔克卫	0.81%	50.01	5833.82	0.87%	---
30	03320	华润医药	0.79%	1000.00	5645.47	0.84%	---
31	01882	海天国际	0.75%	290.00	5414.11	0.81%	---
32	01585	雅迪控股	0.73%	450.00	5249.75	0.78%	---
33	06127	昭衍新药	0.50%	100.00	3568.61	0.53%	---
34	01030	新城发展	0.50%	1400.00	3614.17	0.54%	---
35	09995	荣昌生物-B	0.43%	60.00	3103.22	0.46%	---
36	002475	立讯精密	0.41%	92.85	2947.99	0.44%	---
37	02020	安踏体育	0.38%	30.00	2741.45	0.41%	---
38	00317	中船防务	0.29%	315.00	2079.40	0.31%	---
39	00189	东岳集团	0.25%	230.00	1764.83	0.26%	---
40	300919	中伟股份	0.09%	10.00	645.50	0.10%	---
41	02285	泉峰控股	0.04%	8.00	307.64	0.05%	---
42	02331	李宁	0.04%	4.75	287.47	0.04%	---
43	01347	华虹半导体	0.03%	10.00	243.42	0.04%	---
44	688525	佰维存储	0.00%	0.46	7.05	0.00%	---
45	688498	源杰科技	0.00%	0.16	17.90	0.00%	---
46	00656	复星国际	0.00%	0.10	0.57	0.00%	---
47	00669	创科实业	0.00%	0.10	7.78	0.00%	---
48	00867	康哲药业	0.00%	0.50	5.48	0.00%	---
49	00909	明源云	0.00%	0.10	0.63	0.00%	---
50	01024	快手-W	0.00%	0.10	6.35	0.00%	---
51	01308	海丰国际	0.00%	1.00	15.51	0.00%	---
52	01579	颐海国际	0.00%	1.00	24.65	0.00%	---
53	01691	JS环球生活	0.00%	1.00	7.83	0.00%	---
54	02328	中国财险	0.00%	1.00	6.62	0.00%	---
55	03360	远东宏信	0.00%	0.10	0.54	0.00%	---
56	06160	百济神州	0.00%	0.01	1.20	0.00%	---
57	06862	海底捞	0.00%	1.00	20.01	0.00%	---
58	09658	特海国际	0.00%	0.10	0.89	0.00%	---
59	301301	川宁生物	0.00%	3.57	31.48	0.00%	---
60	301300	远翔新材	0.00%	0.02	0.62	0.00%	---
61	301297	富乐德	0.00%	0.10	1.32	0.00%	---
62	301296	新巨丰	0.00%	0.10	1.55	0.00%	---
63	301285	鸿日达	0.00%	0.06	0.71	0.00%	---
64	301282	金禄电子	0.00%	0.04	1.10	0.00%	---
65	301280	珠城科技	0.00%	0.28	13.21	0.00%	---
66	301338	凯格精机	0.00%	0.03	1.26	0.00%	---
67	301308	江波龙	0.00%	0.08	4.65	0.00%	---
68	301302	华如科技	0.00%	0.05	2.98	0.00%	---
69	301309	万得凯	0.00%	0.02	0.56	0.00%	---
70	301311	昆船智能	0.00%	0.08	1.32	0.00%	---
71	301313	凡拓数创	0.00%	0.02	0.72	0.00%	---
72	301316	慧博云通	0.00%	0.04	0.51	0.00%	---
73	301318	维海德	0.00%	0.02	0.86	0.00%	---
74	301319	唯特偶	0.00%	0.01	0.61	0.00%	---
75	301327	华宝新能	0.00%	0.02	4.28	0.00%	---
76	301328	维峰电子	0.00%	0.02	1.47	0.00%	---
77	301330	熵基科技	0.00%	0.07	2.17	0.00%	---
78	301290	东星医疗	0.00%	0.03	1.16	0.00%	---
79	301339	通行宝	0.00%	0.09	1.42	0.00%	---
80	301349	信德新材	0.00%	0.02	1.86	0.00%	---
81	301363	美好医疗	0.00%	0.04	1.68	0.00%	---
82	301366	一博科技	0.00%	0.03	1.21	0.00%	---
83	301367	怡和嘉业	0.00%	0.02	3.92	0.00%	---
84	301368	丰立智能	0.00%	0.03	0.62	0.00%	---
85	301388	欣灵电气	0.00%	0.03	0.63	0.00%	---
86	301389	隆扬电子	0.00%	0.13	2.18	0.00%	---
87	301391	卡莱特	0.00%	0.02	2.00	0.00%	---
88	600519	贵州茅台	0.00%	0.01	17.27	0.00%	---
89	688480	赛恩斯	0.00%	0.23	4.65	0.00%	---
90	301277	新天地	0.00%	0.04	1.13	0.00%	---
91	301270	汉仪股份	0.00%	0.02	0.60	0.00%	---
92	001301	尚太科技	0.00%	0.12	6.87	0.00%	---
93	301267	华厦眼科	0.00%	0.10	6.66	0.00%	---
94	301115	建科股份	0.00%	0.07	1.65	0.00%	---
95	301132	满坤科技	0.00%	0.05	1.15	0.00%	---
96	301139	元道通信	0.00%	0.06	1.43	0.00%	---
97	301161	唯万密封	0.00%	0.03	0.75	0.00%	---
98	301176	逸豪新材	0.00%	0.05	0.92	0.00%	---
99	301265	华新环保	0.00%	0.08	0.93	0.00%	---
100	301197	工大科雅	0.00%	0.04	0.76	0.00%	---
101	301276	嘉曼服饰	0.00%	0.03	0.74	0.00%	---
102	301233	盛帮股份	0.00%	0.02	0.54	0.00%	---
103	301227	森鹰窗业	0.00%	0.03	0.84	0.00%	---
104	301231	荣信文化	0.00%	0.03	0.56	0.00%	---

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季报日期:  2022-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03690	美团-W	9.93%	330.00	49425.84	10.71%	13.00 (3.94%)
2	00700	腾讯控股	8.81%	182.00	43851.59	9.50%	7.00 (3.85%)
3	02669	中海物业	7.67%	6180.00	38175.87	8.27%	-200.00 (-3.24%)
4	01171	兖矿能源	7.47%	1440.00	37183.34	8.06%	244.20 (16.96%)
5	03900	绿城中国	6.44%	2400.00	32038.88	6.94%	157.05 (6.54%)
6	01268	美东汽车	5.98%	2650.00	29767.83	6.45%	481.00 (18.15%)
7	00883	中国海洋石油	5.47%	3200.00	27234.50	5.90%	900.00 (28.12%)
8	00881	中升控股	5.36%	940.00	26652.94	5.77%	90.00 (9.57%)
9	02382	舜宇光学科技	4.10%	300.00	20390.60	4.42%	0.00 (0.00%)
10	03968	招商银行	3.65%	550.00	18156.63	3.93%	-170.00 (-30.91%)

季报日期: 2022-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03690	美团-W	9.93%	330.00	49425.84	10.71%	13.00 (3.94%)
2	00700	腾讯控股	8.81%	182.00	43851.59	9.50%	7.00 (3.85%)
3	02669	中海物业	7.67%	6180.00	38175.87	8.27%	-200.00 (-3.24%)
4	01171	兖矿能源	7.47%	1440.00	37183.34	8.06%	244.20 (16.96%)
5	03900	绿城中国	6.44%	2400.00	32038.88	6.94%	157.05 (6.54%)
6	01268	美东汽车	5.98%	2650.00	29767.83	6.45%	481.00 (18.15%)
7	00883	中国海洋石油	5.47%	3200.00	27234.50	5.90%	900.00 (28.12%)
8	00881	中升控股	5.36%	940.00	26652.94	5.77%	90.00 (9.57%)
9	02382	舜宇光学科技	4.10%	300.00	20390.60	4.42%	0.00 (0.00%)
10	03968	招商银行	3.65%	550.00	18156.63	3.93%	-170.00 (-30.91%)

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季报日期:  2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.13%	175.00	53038.88	8.66%	3.00 (1.71%)
2	03690	美团-W	8.07%	317.00	52646.69	8.59%	27.00 (8.52%)
3	02669	中海物业	7.07%	6380.00	46104.15	7.53%	-640.00 (-10.03%)
4	01268	美东汽车	7.02%	2169.00	45816.21	7.48%	269.00 (12.40%)
5	00881	中升控股	6.17%	850.00	40234.55	6.57%	-150.00 (-17.65%)
6	02382	舜宇光学科技	5.03%	300.00	32813.64	5.36%	40.00 (13.33%)
7	03968	招商银行	4.96%	720.00	32326.18	5.28%	0.00 (0.00%)
8	03900	绿城中国	4.78%	2242.95	31189.09	5.09%	新增
9	01308	海丰国际	4.22%	1450.00	27528.57	4.49%	268.40 (18.51%)
10	01171	兖矿能源	3.86%	1195.80	25156.85	4.11%	新增

季报日期: 2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.13%	175.00	53038.88	8.66%	3.00 (1.71%)
2	03690	美团-W	8.07%	317.00	52646.69	8.59%	27.00 (8.52%)
3	02669	中海物业	7.07%	6380.00	46104.15	7.53%	-640.00 (-10.03%)
4	01268	美东汽车	7.02%	2169.00	45816.21	7.48%	269.00 (12.40%)
5	00881	中升控股	6.17%	850.00	40234.55	6.57%	-150.00 (-17.65%)
6	02382	舜宇光学科技	5.03%	300.00	32813.64	5.36%	40.00 (13.33%)
7	03968	招商银行	4.96%	720.00	32326.18	5.28%	0.00 (0.00%)
8	03900	绿城中国	4.78%	2242.95	31189.09	5.09%	新增
9	01308	海丰国际	4.22%	1450.00	27528.57	4.49%	268.40 (18.51%)
10	01171	兖矿能源	3.86%	1195.80	25156.85	4.11%	新增
11	00883	中国海洋石油	3.12%	2300.00	20377.47	3.33%	---
12	688198	佰仁医疗	2.88%	154.09	18786.30	3.07%	---
13	03898	时代电气	2.54%	500.00	16547.93	2.70%	---
14	00291	华润啤酒	2.30%	300.00	15008.58	2.45%	---
15	02269	药明生物	2.07%	220.00	13508.58	2.20%	---
16	02359	药明康德	2.06%	150.00	13405.32	2.19%	---
17	02313	申洲国际	2.06%	165.00	13412.16	2.19%	---
18	03800	协鑫科技	1.59%	3200.00	10371.74	1.69%	---
19	002475	立讯精密	1.55%	300.00	10137.00	1.65%	---
20	601012	隆基绿能	1.33%	130.00	8661.90	1.41%	---
21	300750	宁德时代	1.31%	16.00	8544.00	1.39%	---
22	01801	信达生物	1.14%	250.00	7461.53	1.22%	---
23	02020	安踏体育	1.01%	80.00	6595.23	1.08%	---
24	02331	李宁	0.95%	100.00	6217.23	1.01%	---
25	00123	越秀地产	0.90%	680.00	5850.18	0.95%	---
26	01585	雅迪控股	0.77%	380.00	4991.57	0.81%	---
27	01999	敏华控股	0.74%	669.92	4858.27	0.79%	---
28	03320	华润医药	0.70%	1000.00	4558.16	0.74%	---
29	002837	英维克	0.68%	180.00	4453.23	0.73%	---
30	002984	森麒麟	0.53%	111.65	3473.37	0.57%	---
31	00669	创科实业	0.50%	47.00	3289.87	0.54%	---
32	03993	洛阳钼业	0.43%	750.00	2809.30	0.46%	---
33	06127	昭衍新药	0.43%	50.00	2826.40	0.46%	---
34	00388	香港交易所	0.42%	8.37	2762.96	0.45%	---
35	01548	金斯瑞生物科技	0.37%	100.00	2433.02	0.40%	---
36	00884	旭辉控股集团	0.30%	579.40	1952.26	0.32%	---
37	688056	莱伯泰科	0.28%	50.00	1835.16	0.30%	---
38	02238	广汽集团	0.20%	200.00	1298.18	0.21%	---
39	01030	新城发展	0.20%	392.40	1302.04	0.21%	---
40	01368	特步国际	0.19%	100.00	1214.37	0.20%	---
41	01209	华润万象生活	0.17%	32.38	1077.18	0.18%	---
42	600985	淮北矿业	0.16%	70.00	1019.20	0.17%	---
43	688127	蓝特光学	0.12%	34.01	763.86	0.12%	---
44	300138	晨光生物	0.12%	50.00	778.50	0.13%	---
45	01088	中国神华	0.12%	40.00	769.67	0.13%	---
46	600519	贵州茅台	0.09%	0.30	613.50	0.10%	---
47	06160	百济神州	0.06%	5.00	421.18	0.07%	---
48	00867	康哲药业	0.05%	30.00	314.03	0.05%	---
49	01093	石药集团	0.05%	50.00	333.10	0.05%	---
50	002271	东方雨虹	0.04%	5.00	257.35	0.04%	---
51	03360	远东宏信	0.04%	50.00	281.36	0.05%	---
52	301139	元道通信	0.00%	0.57	21.73	0.00%	---
53	301206	三元生物	0.00%	0.09	4.32	0.00%	---
54	301201	诚达药业	0.00%	0.04	2.53	0.00%	---
55	301200	大族数控	0.00%	0.09	4.45	0.00%	---
56	301196	唯科科技	0.00%	0.03	1.02	0.00%	---
57	301181	标榜股份	0.00%	0.03	0.79	0.00%	---
58	301160	翔楼新材	0.00%	0.04	1.48	0.00%	---
59	301219	腾远钴业	0.00%	0.06	5.08	0.00%	---
60	301137	哈焊华通	0.00%	0.06	1.03	0.00%	---
61	301125	腾亚精工	0.00%	0.03	0.90	0.00%	---
62	301123	奕东电子	0.00%	0.07	1.67	0.00%	---
63	301207	华兰疫苗	0.00%	0.06	3.21	0.00%	---
64	301217	铜冠铜箔	0.00%	0.43	6.35	0.00%	---
65	301302	华如科技	0.00%	0.05	2.63	0.00%	---
66	301220	亚香股份	0.00%	0.03	1.12	0.00%	---
67	301222	浙江恒威	0.00%	0.03	0.96	0.00%	---
68	301233	盛帮股份	0.00%	0.16	6.54	0.00%	---
69	301235	华康医疗	0.00%	0.04	1.59	0.00%	---
70	301236	软通动力	0.00%	0.21	6.51	0.00%	---
71	301237	和顺科技	0.00%	0.03	1.09	0.00%	---
72	301256	华融化学	0.00%	0.18	1.85	0.00%	---
73	301258	富士莱	0.00%	0.03	1.23	0.00%	---
74	301266	宇邦新材	0.00%	0.05	2.43	0.00%	---
75	301298	东利机械	0.00%	0.06	1.32	0.00%	---
76	688150	莱特光电	0.00%	0.56	11.03	0.00%	---
77	300834	星辉环材	0.00%	0.06	1.91	0.00%	---
78	00772	阅文集团	0.00%	0.10	3.24	0.00%	---
79	01024	快手-W	0.00%	0.10	7.47	0.00%	---
80	01347	华虹半导体	0.00%	0.10	2.43	0.00%	---
81	01579	颐海国际	0.00%	1.00	24.20	0.00%	---
82	01691	JS环球生活	0.00%	1.00	8.74	0.00%	---
83	301102	兆讯传媒	0.00%	0.06	2.00	0.00%	---
84	301103	何氏眼科	0.00%	0.05	1.62	0.00%	---
85	301112	信邦智能	0.00%	0.04	1.80	0.00%	---
86	301116	益客食品	0.00%	0.06	1.18	0.00%	---
87	06862	海底捞	0.00%	1.00	15.65	0.00%	---
88	301117	佳缘科技	0.00%	0.03	1.43	0.00%	---
89	688400	凌云光	0.00%	1.31	28.75	0.00%	---
90	688283	坤恒顺维	0.00%	0.16	7.24	0.00%	---
91	688237	超卓航科	0.00%	0.29	11.93	0.00%	---
92	688102	斯瑞新材	0.00%	0.60	7.37	0.00%	---
93	301110	青木股份	0.00%	0.02	0.80	0.00%	---

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季报日期:  2022-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	02669	中海物业	8.94%	7020.00	53061.46	9.44%	-280.00 (-3.99%)
2	00700	腾讯控股	8.79%	172.00	52198.55	9.28%	14.00 (8.14%)
3	01268	美东汽车	7.79%	1900.00	46227.57	8.22%	370.00 (19.47%)
4	00881	中升控股	7.57%	1000.00	44929.95	7.99%	40.00 (4.00%)
5	03690	美团-W	6.16%	290.00	36596.02	6.51%	72.00 (24.83%)
6	03968	招商银行	6.05%	720.00	35940.72	6.39%	-110.00 (-15.28%)
7	01308	海丰国际	4.48%	1181.60	26592.53	4.73%	-38.40 (-3.25%)
8	02382	舜宇光学科技	4.48%	260.00	26589.77	4.73%	60.00 (23.08%)
9	03898	时代电气	3.95%	940.00	23442.24	4.17%	320.00 (34.04%)
10	002475	立讯精密	3.20%	600.00	19020.00	3.38%	-20.00 (-3.33%)

季报日期: 2022-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	02669	中海物业	8.94%	7020.00	53061.46	9.44%	-280.00 (-3.99%)
2	00700	腾讯控股	8.79%	172.00	52198.55	9.28%	14.00 (8.14%)
3	01268	美东汽车	7.79%	1900.00	46227.57	8.22%	370.00 (19.47%)
4	00881	中升控股	7.57%	1000.00	44929.95	7.99%	40.00 (4.00%)
5	03690	美团-W	6.16%	290.00	36596.02	6.51%	72.00 (24.83%)
6	03968	招商银行	6.05%	720.00	35940.72	6.39%	-110.00 (-15.28%)
7	01308	海丰国际	4.48%	1181.60	26592.53	4.73%	-38.40 (-3.25%)
8	02382	舜宇光学科技	4.48%	260.00	26589.77	4.73%	60.00 (23.08%)
9	03898	时代电气	3.95%	940.00	23442.24	4.17%	320.00 (34.04%)
10	002475	立讯精密	3.20%	600.00	19020.00	3.38%	-20.00 (-3.33%)

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季报日期:  2021-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.67%	158.00	59009.79	9.23%	28.00 (17.72%)
2	01268	美东汽车	7.39%	1530.00	50287.31	7.86%	368.80 (24.10%)
3	02669	中海物业	7.25%	7300.00	49359.33	7.72%	94.00 (1.29%)
4	00881	中升控股	7.01%	960.00	47721.68	7.46%	20.00 (2.08%)
5	03968	招商银行	6.04%	830.00	41089.71	6.42%	60.00 (7.23%)
6	02382	舜宇光学科技	5.93%	200.00	40324.03	6.30%	42.00 (21.00%)
7	03690	美团-W	5.90%	218.00	40174.57	6.28%	77.00 (35.32%)
8	002475	立讯精密	4.48%	620.00	30504.20	4.77%	-10.00 (-1.61%)
9	01308	海丰国际	4.13%	1220.00	28128.71	4.40%	新增
10	688198	佰仁医疗	3.81%	101.98	25934.10	4.05%	10.97 (10.76%)

季报日期: 2021-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.67%	158.00	59009.79	9.23%	28.00 (17.72%)
2	01268	美东汽车	7.39%	1530.00	50287.31	7.86%	368.80 (24.10%)
3	02669	中海物业	7.25%	7300.00	49359.33	7.72%	94.00 (1.29%)
4	00881	中升控股	7.01%	960.00	47721.68	7.46%	20.00 (2.08%)
5	03968	招商银行	6.04%	830.00	41089.71	6.42%	60.00 (7.23%)
6	02382	舜宇光学科技	5.93%	200.00	40324.03	6.30%	42.00 (21.00%)
7	03690	美团-W	5.90%	218.00	40174.57	6.28%	77.00 (35.32%)
8	002475	立讯精密	4.48%	620.00	30504.20	4.77%	-10.00 (-1.61%)
9	01308	海丰国际	4.13%	1220.00	28128.71	4.40%	新增
10	688198	佰仁医疗	3.81%	101.98	25934.10	4.05%	10.97 (10.76%)
11	00291	华润啤酒	3.76%	490.00	25579.84	4.00%	---
12	03898	时代电气	3.36%	620.00	22887.08	3.58%	---
13	02020	安踏体育	2.81%	200.00	19115.49	2.99%	---
14	02313	申洲国际	2.70%	150.00	18383.74	2.87%	---
15	01691	JS环球生活	2.38%	1507.20	16192.25	2.53%	---
16	00867	康哲药业	2.27%	1450.00	15435.47	2.41%	---
17	002984	森麒麟	1.78%	340.01	12094.10	1.89%	---
18	300274	阳光电源	1.50%	70.00	10206.00	1.60%	---
19	300806	斯迪克	1.30%	150.01	8850.53	1.38%	---
20	002960	青鸟消防	1.21%	170.00	8253.60	1.29%	---
21	603517	绝味食品	0.90%	90.42	6102.42	0.95%	---
22	002837	英维克	0.90%	150.00	6133.50	0.96%	---
23	06127	昭衍新药	0.79%	100.00	5367.54	0.84%	---
24	00669	创科实业	0.75%	40.00	5075.66	0.79%	---
25	03360	远东宏信	0.75%	900.00	5092.01	0.80%	---
26	688056	莱伯泰科	0.74%	78.00	5021.92	0.79%	---
27	03993	洛阳钼业	0.64%	1290.00	4334.83	0.68%	---
28	00388	香港交易所	0.55%	10.00	3723.35	0.58%	---
29	600577	精达股份	0.55%	500.00	3720.00	0.58%	---
30	601058	赛轮轮胎	0.52%	240.00	3549.60	0.55%	---
31	603477	巨星农牧	0.50%	220.00	3410.00	0.53%	---
32	603218	日月股份	0.48%	100.00	3295.09	0.52%	---
33	03900	绿城中国	0.45%	300.00	3080.72	0.48%	---
34	06869	长飞光纤光缆	0.44%	280.00	2962.33	0.46%	---
35	002271	东方雨虹	0.31%	40.00	2107.20	0.33%	---
36	01999	敏华控股	0.29%	200.00	1975.32	0.31%	---
37	605555	德昌股份	0.24%	40.00	1632.00	0.26%	---
38	02269	药明生物	0.11%	10.00	756.69	0.12%	---
39	02359	药明康德	0.08%	5.00	552.14	0.09%	---
40	688301	奕瑞科技	0.07%	1.00	497.05	0.08%	---
41	01579	颐海国际	0.04%	10.00	294.74	0.05%	---
42	300750	宁德时代	0.04%	0.50	294.00	0.05%	---
43	002791	坚朗五金	0.03%	1.00	182.28	0.03%	---
44	601012	隆基绿能	0.03%	2.00	172.40	0.03%	---
45	06862	海底捞	0.02%	10.00	143.90	0.02%	---
46	00968	信义光能	0.02%	10.00	108.09	0.02%	---
47	600519	贵州茅台	0.02%	0.05	102.50	0.02%	---
48	688162	巨一科技	0.01%	0.57	46.81	0.01%	---
49	300837	浙矿股份	0.01%	1.62	82.26	0.01%	---
50	688167	炬光科技	0.01%	0.20	35.58	0.01%	---
51	688151	华强科技	0.01%	1.22	41.39	0.01%	---
52	688176	亚虹医药	0.01%	3.80	87.30	0.01%	---
53	688722	同益中	0.00%	0.37	3.76	0.00%	---
54	301037	保立佳	0.00%	0.02	0.47	0.00%	---
55	301038	深水规院	0.00%	0.03	0.54	0.00%	---
56	301036	双乐股份	0.00%	0.02	0.61	0.00%	---
57	301035	润丰股份	0.00%	0.06	3.62	0.00%	---
58	301033	迈普医学	0.00%	0.01	0.65	0.00%	---
59	301032	新柴股份	0.00%	0.05	0.64	0.00%	---
60	301030	仕净科技	0.00%	0.02	0.76	0.00%	---
61	301028	东亚机械	0.00%	0.07	0.99	0.00%	---
62	301027	华蓝集团	0.00%	0.03	0.48	0.00%	---
63	301025	读客文化	0.00%	0.04	0.84	0.00%	---
64	301021	英诺激光	0.00%	0.03	1.20	0.00%	---
65	301018	申菱环境	0.00%	0.08	2.04	0.00%	---
66	301017	漱玉平民	0.00%	0.06	1.32	0.00%	---
67	300994	久祺股份	0.00%	0.04	1.91	0.00%	---
68	300814	中富电路	0.00%	0.03	0.78	0.00%	---
69	300774	倍杰特	0.00%	0.04	0.94	0.00%	---
70	001296	长江材料	0.00%	0.03	1.84	0.00%	---
71	001234	泰慕士	0.00%	0.03	0.55	0.00%	---
72	01024	快手-W	0.00%	0.10	5.89	0.00%	---
73	301185	鸥玛软件	0.00%	0.06	1.22	0.00%	---
74	301118	恒光股份	0.00%	0.03	1.54	0.00%	---
75	301126	达嘉维康	0.00%	0.07	1.27	0.00%	---
76	301133	金钟股份	0.00%	0.03	0.77	0.00%	---
77	301136	招标股份	0.00%	0.72	7.54	0.00%	---
78	301138	华研精机	0.00%	0.03	1.28	0.00%	---
79	301149	隆华新材	0.00%	0.12	2.03	0.00%	---
80	301155	海力风电	0.00%	0.11	10.20	0.00%	---
81	301168	通灵股份	0.00%	0.03	1.72	0.00%	---
82	301177	迪阿股份	0.00%	0.08	9.19	0.00%	---
83	301179	泽宇智能	0.00%	0.03	1.50	0.00%	---
84	301040	中环海陆	0.00%	0.02	0.93	0.00%	---
85	301188	力诺特玻	0.00%	0.06	1.33	0.00%	---
86	301190	善水科技	0.00%	0.06	1.58	0.00%	---
87	301039	中集车辆	0.00%	0.21	2.58	0.00%	---
88	301198	喜悦智行	0.00%	0.03	0.77	0.00%	---
89	301199	迈赫股份	0.00%	0.04	1.29	0.00%	---
90	301211	亨迪药业	0.00%	0.10	3.25	0.00%	---
91	603176	汇通集团	0.00%	0.19	0.47	0.00%	---
92	688262	国芯科技	0.00%	0.71	29.93	0.00%	---
93	688787	海天瑞声	0.00%	0.08	7.14	0.00%	---
94	301081	严牌股份	0.00%	0.04	0.70	0.00%	---
95	301045	天禄科技	0.00%	0.03	0.95	0.00%	---
96	301049	超越科技	0.00%	0.02	0.65	0.00%	---
97	301050	雷电微力	0.00%	0.02	5.47	0.00%	---
98	301053	远信工业	0.00%	0.02	0.45	0.00%	---
99	301041	金百泽	0.00%	0.02	0.61	0.00%	---
100	301066	万事利	0.00%	0.03	0.79	0.00%	---
101	301111	粤万年青	0.00%	0.04	1.39	0.00%	---
102	301068	大地海洋	0.00%	0.01	0.41	0.00%	---
103	301072	中捷精工	0.00%	0.02	0.60	0.00%	---
104	301073	君亭酒店	0.00%	0.01	0.46	0.00%	---
105	301079	邵阳液压	0.00%	0.01	0.35	0.00%	---
106	301082	久盛电气	0.00%	0.09	1.97	0.00%	---
107	301083	百胜智能	0.00%	0.04	0.59	0.00%	---
108	301088	戎美股份	0.00%	0.07	1.74	0.00%	---
109	301089	拓新药业	0.00%	0.02	1.49	0.00%	---
110	301092	争光股份	0.00%	0.03	1.15	0.00%	---
111	301093	华兰股份	0.00%	0.04	2.04	0.00%	---
112	301096	百诚医药	0.00%	0.03	2.14	0.00%	---
113	301108	洁雅股份	0.00%	0.03	1.50	0.00%	---

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