前海开源恒泽混合C

(002691)公募混合型
1.1710 0.16%+0.0019
单位净值 [2025-09-30]
1.3210
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月:-0.12%
  • 最近一季:3.46%
  • 最近半年:3.66%
  • 今年以来:4.81%
  • 最近一年:4.28%
  • 最近两年:14.05%
  • 最近三年:18.10%
  • 成立以来:34.34%
  • 成立日期:2016-07-15
  • 基金经理:叶嘉 吴彦
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:3.29亿
  • 申购状态:不可申购
  • 最新规模:5.06亿元
  • 投资风格:保本型
  • 管理公司:前海开源
实时情况
前海开源恒泽混合C 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 601166 兴业银行 3.64% 59.22 1382.16 9.74% 0.00 (新增)
2 600519 贵州茅台 2.82% 0.76 1071.24 7.55% 0.00 (新增)
3 002594 比亚迪 2.77% 3.17 1052.15 7.42% 0.00 (新增)
4 000858 五粮液 2.43% 7.76 922.66 6.50% 0.00 (新增)
5 000333 美的集团 2.28% 12.00 866.46 6.11% 0.00 (新增)
6 601318 中国平安 1.80% 12.34 684.62 4.83% 0.00 (新增)
7 600276 恒瑞医药 1.20% 8.74 453.61 3.20% 0.00 (新增)
8 000568 泸州老窖 1.16% 3.88 439.99 3.10% 0.00 (新增)
9 000895 双汇发展 0.99% 15.45 377.13 2.66% 0.00 (新增)
10 600887 伊利股份 0.97% 13.23 368.85 2.60% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 601166 兴业银行 3.39% 59.22 1279.12 8.68% 0.00 (0.00%)
2 002594 比亚迪 3.15% 3.17 1188.43 8.06% 0.00 (0.00%)
3 600519 贵州茅台 3.14% 0.76 1186.36 8.05% 0.00 (0.00%)
4 000858 五粮液 2.70% 7.76 1019.28 6.91% 0.00 (0.00%)
5 000333 美的集团 2.50% 12.00 942.06 6.39% 0.00 (0.00%)
6 601318 中国平安 1.69% 12.34 637.11 4.32% 0.00 (0.00%)
7 000568 泸州老窖 1.33% 3.88 503.31 3.41% 0.00 (0.00%)
8 600276 恒瑞医药 1.14% 8.74 430.01 2.92% 0.00 (0.00%)
9 000895 双汇发展 1.10% 15.45 416.69 2.83% 0.00 (0.00%)
10 600887 伊利股份 0.98% 13.23 371.50 2.52% 0.00 (0.00%)
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