德邦锐兴债券A
(002704)公募债券型- 最近一月：-0.05%
- 最近一季：-0.23%
- 最近半年：1.08%
- 今年以来：1.28%
- 最近一年：3.03%
- 最近两年：8.03%
- 最近三年：9.50%
- 成立以来：35.40%
- 成立日期：2016-06-03
- 基金经理：张旭 张晶 邹舟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：18.86亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：普通债券型基金(封闭)
- 管理公司：德邦
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.2794 | 1.3394 | 0.02% |
| 2025-09-29 | 1.2791 | 1.3391 | -0.02% |
| 2025-09-26 | 1.2793 | 1.3393 | 0.01% |
| 2025-09-25 | 1.2792 | 1.3392 | -0.02% |
| 2025-09-24 | 1.2795 | 1.3395 | -0.06% |
| 2025-09-23 | 1.2803 | 1.3403 | -0.03% |
| 2025-09-22 | 1.2807 | 1.3407 | 0.02% |
| 2025-09-19 | 1.2804 | 1.3404 | -0.04% |
| 2025-09-18 | 1.2809 | 1.3409 | -0.02% |
| 2025-09-17 | 1.2812 | 1.3412 | 0.03% |
更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 德邦锐兴债券A | -0.07% | -0.05% | -0.23% | 1.08% | 3.03% | 1.28% |
| 同类型排名 | 5380/7089 | 3906/7089 | 4596/7089 | 2215/7089 | 1861/7089 | 2146/7089 |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 18.86亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 12.23亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 12.22亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 29.70亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 29.01亿份 | 34658 |
张晶 上任时间：2024-07-17
张晶女士:中国国籍,硕士研究生。2016年3月至2024年5月于财通证券资产管理有限公司固收研究部担任高级研究员;2024年5月至今在德邦基金管理有限公司担任固收研究部副总经理、执行总经理。2024年07月17日起担任德邦短债债券型证券投资基金、德邦德利货币市场基金、德邦景颐债券型证券投资基金、德邦优化灵活配置混合型证券投资基金、德邦锐兴债券型证券投资基金、德邦如意货币市场基金的基金经理。 展开∨ 收起∧
张旭 上任时间：2024-08-07
张旭先生:中国国籍,硕士研究生;曾任财通证券资产管理有限公司固收公募投资部基金经理助理。2024年6月加入德邦基金管理有限公司,现任公募固收投资部业务董事。2024年8月7日起担任德邦安顺混合型证券投资基金的基金经理、德邦德利货币市场基金、德邦锐裕利率债债券型证券投资基金基金经理。2024年08月07日任德邦如意货币市场基金、德邦新添利债券型证券投资基金、德邦锐兴债券型证券投资基金基金经理。2024年09月18日任德邦锐乾债券型证券投资 展开∨ 收起∧
邹舟 上任时间：2025-02-20
邹舟女士:美国本特利大学会计学硕士、工商管理学硕士。2016年4月加入财通证券资产管理有限公司,历任固定收益部交易员,固收公募投资部基金经理助理。2020年2月25日起担任财通资管鸿福短债债券型证券投资基金基金经理。2020年10月23日担任财通资管鸿利中短债债券型证券投资基金基金经理。2020年10月23日担任财通资管鑫锐回报混合型证券投资基金基金经理。2019年5月22日-2021年1月20日担任财通资管鑫管家货币市场基金基金经理。 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-19 | 德邦基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 |
| 2025-08-07 | 德邦基金管理有限公司销售适当性匹配意见(20250807版) |
| 2025-07-09 | 德邦锐兴债券型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-09 | 德邦基金管理有限公司旗下部分基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-08 | 德邦基金管理有限公司销售适当性匹配意见(20250708版) |
| 2025-06-27 | 德邦锐兴债券型证券投资基金（德邦锐兴债券A份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-27 | 德邦锐兴债券型证券投资基金更新招募说明书（2025年第2号） |
| 2025-06-27 | 德邦基金旗下公募基金招募说明书提示性公告 |
| 2025-06-10 | 德邦基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 |
| 2025-05-22 | 德邦基金管理有限公司关于即将终止民商基金销售（上海）有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 |
| 2025-05-08 | 德邦基金管理有限公司销售适当性匹配意见(20250508版) |
| 2025-04-25 | 关于调整德邦锐兴债券型证券投资基金在单一销售机构大额申购、转换转入及定期定额投资业务限制金额的公告 |
| 2025-04-18 | 德邦基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-18 | 德邦锐兴债券型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-15 | 德邦基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 |
| 2025-03-31 | 德邦基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 德邦锐兴债券型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-03-11 | 德邦基金管理有限公司销售适当性匹配意见 |
| 2025-02-26 | 德邦基金管理有限公司销售适当性匹配意见 |
| 2025-02-24 | 德邦锐兴债券型证券投资基金（德邦锐兴债券A份额）基金产品资料概要更新 |