国寿安保尊利增强回报债券A

(002720)公募债券型
1.2210 0.41%+0.0050
单位净值 [2025-09-30]
1.3080
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月:0.99%
  • 最近一季:6.08%
  • 最近半年:7.58%
  • 今年以来:7.29%
  • 最近一年:9.51%
  • 最近两年:12.22%
  • 最近三年:11.76%
  • 成立以来:32.20%
  • 成立日期:2016-05-26
  • 基金经理:吴闻 葛佳
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:3.09亿
  • 申购状态:不可申购
  • 最新规模:3.67亿元
  • 投资风格:激进债券型
  • 管理公司:国寿安保
实时情况
国寿安保尊利增强回报债券A 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600000 浦发银行 1.37% 35.95 499.03 10.50% 0.00 (新增)
2 002938 鹏鼎控股 1.09% 12.37 396.21 8.34% 0.00 (新增)
3 300401 花园生物 1.02% 24.46 372.04 7.83% 0.00 (新增)
4 603993 洛阳钼业 0.96% 41.41 348.67 7.34% 0.00 (新增)
5 688361 中科飞测 0.85% 3.70 311.36 6.55% 0.00 (新增)
6 601166 兴业银行 0.74% 11.65 271.91 5.72% 0.00 (新增)
7 300454 深信服 0.70% 2.73 257.11 5.41% 0.00 (新增)
8 601963 重庆银行 0.68% 22.82 247.83 5.22% 0.00 (新增)
9 002241 歌尔股份 0.67% 10.45 243.69 5.13% 0.00 (新增)
10 603859 能科科技 0.58% 6.52 210.73 4.43% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600114 东睦股份 0.82% 21.01 430.49 12.91% 21.01 (100.00%)
2 600000 浦发银行 0.73% 36.65 382.26 11.47% -33.44 (-47.71%)
3 002475 立讯精密 0.62% 7.99 326.71 9.80% 7.99 (100.00%)
4 601899 紫金矿业 0.60% 17.40 315.29 9.46% 17.40 (100.00%)
5 300454 深信服 0.57% 2.82 301.83 9.05% 2.82 (100.00%)
6 601012 隆基绿能 0.54% 18.02 285.62 8.57% 18.02 (100.00%)
7 002372 伟星新材 0.40% 17.41 208.40 6.25% 17.41 (100.00%)
8 603501 韦尔股份 0.39% 1.55 205.72 6.17% 1.55 (100.00%)
9 002140 东华科技 0.34% 16.84 176.99 5.31% 16.84 (100.00%)
10 605166 聚合顺 0.33% 13.37 174.88 5.25% 13.37 (100.00%)
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