华富益鑫灵活配置混合A
(002728)公募混合型
1.2459
0.21%+0.0026
单位净值 [2025-09-30]
1.6539
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.22%
- 最近一季：2.47%
- 最近半年：2.82%
- 今年以来：3.57%
- 最近一年：4.17%
- 最近两年：7.03%
- 最近三年：5.89%
- 成立以来：72.92%
- 成立日期：2016-09-07
- 基金经理：张惠
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.78亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.09亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华富
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.052000 | 2024-06-11 |
| 2 | 0.060000 | 2021-09-24 |
| 3 | 0.050000 | 2021-03-26 |
| 4 | 0.040000 | 2020-08-24 |
| 5 | 0.060000 | 2020-03-26 |
| 6 | 0.055000 | 2019-08-26 |
| 7 | 0.036000 | 2019-04-08 |
| 8 | 0.055000 | 2018-09-04 |