华富益鑫灵活配置混合C

(002729)公募混合型
1.1916 0.20%+0.0024
单位净值 [2025-09-30]
1.5976
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月:-0.23%
  • 最近一季:2.41%
  • 最近半年:2.71%
  • 今年以来:3.41%
  • 最近一年:3.89%
  • 最近两年:6.59%
  • 最近三年:5.23%
  • 成立以来:66.77%
  • 成立日期:2016-09-07
  • 基金经理:张惠
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.11亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:1.09亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:华富
实时情况
华富益鑫灵活配置混合C 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 601318 中国平安 0.57% 1.11 61.58 3.89% 0.00 (新增)
2 600519 贵州茅台 0.52% 0.04 56.38 3.56% 0.00 (新增)
3 600036 招商银行 0.51% 1.19 54.68 3.45% 0.00 (新增)
4 600887 伊利股份 0.50% 1.93 53.81 3.40% 0.00 (新增)
5 600030 中信证券 0.49% 1.90 52.48 3.32% 0.00 (新增)
6 601939 建设银行 0.48% 5.42 51.16 3.23% 0.00 (新增)
7 600276 恒瑞医药 0.47% 0.98 50.86 3.21% 0.00 (新增)
8 601288 农业银行 0.45% 8.27 48.63 3.07% 0.00 (新增)
9 688256 寒武纪 0.45% 0.08 48.12 3.04% 0.00 (新增)
10 600900 长江电力 0.40% 1.43 43.10 2.72% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600900 长江电力 1.55% 4.48 124.59 10.87% 4.48 (100.00%)
2 601088 中国神华 1.02% 2.13 81.69 7.13% 0.98 (85.22%)
3 600985 淮北矿业 0.66% 4.05 52.85 4.61% 4.05 (100.00%)
4 001965 招商公路 0.60% 3.62 47.93 4.18% 3.62 (100.00%)
5 601668 中国建筑 0.56% 8.61 45.29 3.95% -1.39 (-13.90%)
6 000831 中国稀土 0.49% 1.23 38.95 3.40% 1.23 (100.00%)
7 601728 中国电信 0.48% 4.90 38.47 3.36% 4.90 (100.00%)
8 601939 建设银行 0.41% 3.70 32.67 2.85% 3.70 (100.00%)
9 601288 农业银行 0.36% 5.60 29.01 2.53% 5.60 (100.00%)
10 601988 中国银行 0.36% 5.13 28.73 2.51% 5.13 (100.00%)
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