0.3552
每万份收益 [2025-09-28]
1.4650%
7日年化 [2025-09-28]
- 成立日期：2016-05-17
- 基金经理：傅芳芳 楼昕宇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：100.57亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：100.68亿元
- 投资风格：现金型
- 管理公司：上银
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-09-29 |
0.3569 |
1.308% |
| 2 |
2025-09-28 |
0.3552 |
1.465% |
| 3 |
2025-09-27 |
0.3552 |
1.462% |
| 4 |
2025-09-26 |
0.3560 |
1.46% |
| 5 |
2025-09-25 |
0.3507 |
1.456% |
| 6 |
2025-09-24 |
0.3660 |
1.454% |
| 7 |
2025-09-23 |
0.3518 |
1.443% |
| 8 |
2025-09-22 |
0.6539 |
1.44% |
| 9 |
2025-09-21 |
0.3504 |
1.286% |
| 10 |
2025-09-20 |
0.3504 |
1.285% |
| 11 |
2025-09-19 |
0.3494 |
1.283% |
| 12 |
2025-09-18 |
0.3462 |
1.28% |
| 13 |
2025-09-17 |
0.3459 |
1.278% |
| 14 |
2025-09-16 |
0.3466 |
1.264% |
| 15 |
2025-09-15 |
0.3623 |
1.264% |
| 16 |
2025-09-14 |
0.3471 |
1.296% |
| 17 |
2025-09-13 |
0.3471 |
1.296% |
| 18 |
2025-09-12 |
0.3437 |
1.297% |
| 19 |
2025-09-11 |
0.3423 |
1.299% |
| 20 |
2025-09-10 |
0.3194 |
1.302% |