泓德裕荣纯债债券A
(002734)公募债券型
1.1065
0.11%+0.0012
单位净值 [2025-09-30]
1.6669
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.14%
- 最近一季：1.43%
- 最近半年：2.31%
- 今年以来：3.25%
- 最近一年：5.16%
- 最近两年：7.79%
- 最近三年：11.07%
- 成立以来：79.91%
- 成立日期：2016-08-15
- 基金经理：刘风飞 赵端端
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.22亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：泓德
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.104400 | 2024-06-25 |
| 2 | 0.045000 | 2021-05-25 |
| 3 | 0.050000 | 2019-12-23 |
| 4 | 0.050000 | 2019-06-24 |
| 5 | 0.053000 | 2018-12-21 |
| 6 | 0.058000 | 2018-06-19 |
| 7 | 0.090000 | 2017-12-13 |
| 8 | 0.110000 | 2017-08-23 |