泓德裕荣纯债债券C
(002735)公募债券型
1.1639
0.10%+0.0012
单位净值 [2025-09-30]
1.3029
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.14%
- 最近一季：1.40%
- 最近半年：2.26%
- 今年以来：3.16%
- 最近一年：5.05%
- 最近两年：7.56%
- 最近三年：10.57%
- 成立以来：32.68%
- 成立日期：2016-08-15
- 基金经理：刘风飞 赵端端
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.28亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：泓德
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.045000 | 2021-05-25 |
| 2 | 0.020000 | 2019-12-23 |
| 3 | 0.025000 | 2019-06-24 |
| 4 | 0.049000 | 2018-12-21 |