汇添富多策略定开混合

(002746)公募混合型定向增发
1.6210 0.50%+0.0080
单位净值 [2025-09-30]
1.6210
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月:3.58%
  • 最近一季:9.90%
  • 最近半年:8.43%
  • 今年以来:6.43%
  • 最近一年:3.25%
  • 最近两年:5.67%
  • 最近三年:-1.70%
  • 成立以来:62.10%
  • 成立日期:2016-06-03
  • 基金经理:赵鹏飞
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:1.75亿
  • 申购状态:不可申购
  • 最新规模:2.58亿元
  • 投资风格:激进配置型基金(封闭)
  • 管理公司:汇添富
实时情况
汇添富多策略定开混合 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600690 海尔智家 9.75% 101.51 2515.42 18.48% 0.00 (新增)
2 000333 美的集团 9.38% 33.50 2418.70 17.77% 0.00 (新增)
3 601899 紫金矿业 6.05% 80.00 1560.00 11.46% 0.00 (新增)
4 002262 恩华药业 5.72% 71.00 1475.38 10.84% 0.00 (新增)
5 600660 福耀玻璃 3.31% 15.00 855.15 6.28% 0.00 (新增)
6 000651 格力电器 2.61% 15.00 673.80 4.95% 0.00 (新增)
7 600938 中国海油 2.53% 25.00 652.75 4.80% 0.00 (新增)
8 601918 新集能源 2.00% 80.00 516.80 3.80% 0.00 (新增)
9 300750 宁德时代 1.96% 2.00 504.44 3.71% 0.00 (新增)
10 002545 东方铁塔 1.90% 55.00 488.95 3.59% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 000333 美的集团 10.22% 34.00 2669.00 18.83% -1.00 (-2.86%)
2 600690 海尔智家 9.79% 93.51 2556.56 18.04% 60.00 (179.05%)
3 002262 恩华药业 6.07% 71.00 1584.72 11.18% 0.00 (0.00%)
4 601899 紫金矿业 5.55% 80.00 1449.60 10.23% 80.00 (100.00%)
5 000651 格力电器 5.24% 30.08 1367.44 9.65% -25.00 (-45.39%)
6 600660 福耀玻璃 3.36% 15.00 878.55 6.20% 6.00 (66.67%)
7 600938 中国海油 2.49% 25.00 649.25 4.58% -25.00 (-50.00%)
8 601918 新集能源 2.10% 80.00 547.20 3.86% 0.00 (0.00%)
9 000858 五粮液 2.01% 4.00 525.40 3.71% -4.05 (-50.31%)
10 300750 宁德时代 1.94% 2.00 505.88 3.57% 2.00 (100.00%)
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