0.3218
每万份收益 [2025-09-30]
1.2820%
7日年化 [2025-09-30]
- 成立日期：2016-05-04
- 基金经理：张东波 管志玉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：27.16亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：现金型
- 管理公司：中欧
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-09-30 |
0.3218 |
1.282% |
| 2 |
2025-09-29 |
0.3458 |
1.288% |
| 3 |
2025-09-28 |
0.4941 |
1.383% |
| 4 |
2025-09-27 |
0.3113 |
1.276% |
| 5 |
2025-09-26 |
0.3102 |
1.267% |
| 6 |
2025-09-25 |
0.3663 |
1.371% |
| 7 |
2025-09-24 |
0.2941 |
1.457% |
| 8 |
2025-09-23 |
0.3317 |
1.448% |
| 9 |
2025-09-22 |
0.5265 |
1.424% |
| 10 |
2025-09-21 |
0.2925 |
1.378% |
| 11 |
2025-09-20 |
0.2940 |
1.373% |
| 12 |
2025-09-19 |
0.5058 |
1.368% |
| 13 |
2025-09-18 |
0.5295 |
1.253% |
| 14 |
2025-09-17 |
0.2770 |
1.123% |
| 15 |
2025-09-16 |
0.2857 |
1.121% |
| 16 |
2025-09-15 |
0.4402 |
1.119% |
| 17 |
2025-09-14 |
0.2838 |
1.136% |
| 18 |
2025-09-13 |
0.2838 |
1.135% |
| 19 |
2025-09-12 |
0.2881 |
1.134% |
| 20 |
2025-09-11 |
0.2822 |
1.131% |