工银泰享三年理财债券

(002750)公募货币型
+添加自选
1.0045
每万份收益 [2025-09-26]
1.2576%
7日年化 [2025-09-26]
  • 成立日期：2016-05-05
  • 基金经理：陈桂都
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：300.00亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：224.50亿元
  • 投资风格：纯债型(封闭)
  • 管理公司：工银瑞信
该基金分红情况：
序号 每份分红额 除息日
1 0.010000 2025-03-24
2 0.005000 2024-12-11
3 0.005000 2024-06-20
4 0.005000 2023-12-19
5 0.007000 2023-09-19
6 0.005000 2023-06-15
7 0.009000 2023-03-29
8 0.005000 2022-12-14
9 0.006900 2022-09-21
10 0.006400 2022-05-12
11 0.008700 2022-03-21
12 0.008300 2021-12-13
13 0.007600 2021-09-23
14 0.009000 2021-06-18
15 0.008000 2021-03-24
16 0.018300 2020-12-09
17 0.006300 2020-09-15
18 0.012500 2020-06-18
19 0.005000 2020-03-20
20 0.004000 2019-12-09
21 0.012200 2019-06-27
22 0.002400 2019-04-29
23 0.002500 2019-03-28
24 0.002300 2019-02-27
25 0.002100 2019-01-30
26 0.002100 2018-12-27
27 0.002400 2018-11-29
28 0.002100 2018-10-30
29 0.002000 2018-09-27
30 0.002400 2018-08-29
31 0.001700 2018-07-27
32 0.001900 2018-06-27
33 0.002000 2018-05-29
34 0.001500 2018-04-26
35 0.002600 2018-03-28
36 0.001500 2018-02-27
37 0.000800 2018-01-29
38 0.001900 2017-12-26
39 0.001700 2017-11-28
40 0.000500 2017-10-27
41 0.001100 2017-09-28
42 0.001800 2017-08-29
43 0.001300 2017-07-27
44 0.001900 2017-06-28
45 0.002100 2017-05-26
46 0.001200 2017-04-26
47 0.013600 2017-03-29
48 0.000400 2016-12-28
49 0.005000 2016-09-27
50 0.002800 2016-06-27