1.0045
每万份收益 [2025-09-26]
1.2576%
7日年化 [2025-09-26]
- 成立日期：2016-05-05
- 基金经理：陈桂都
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：300.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：224.50亿元
- 投资风格：纯债型(封闭)
- 管理公司：工银瑞信
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-09-26 |
1.0045 |
1.2576% |
| 2 |
2025-09-25 |
1.0044 |
1.2575% |
| 3 |
2025-09-24 |
1.0044 |
1.2575% |
| 4 |
2025-09-23 |
1.0043 |
1.2574% |
| 5 |
2025-09-22 |
1.0043 |
1.2574% |
| 6 |
2025-09-19 |
1.0041 |
1.2572% |
| 7 |
2025-09-18 |
1.0041 |
1.2572% |
| 8 |
2025-09-17 |
1.0040 |
1.2571% |
| 9 |
2025-09-16 |
1.0040 |
1.2571% |
| 10 |
2025-09-15 |
1.0039 |
1.257% |
| 11 |
2025-09-12 |
1.0038 |
1.2569% |
| 12 |
2025-09-11 |
1.0038 |
1.2569% |
| 13 |
2025-09-10 |
1.0037 |
1.2568% |
| 14 |
2025-09-09 |
1.0037 |
1.2568% |
| 15 |
2025-09-08 |
1.0036 |
1.2567% |
| 16 |
2025-09-05 |
1.0036 |
1.2567% |
| 17 |
2025-09-04 |
1.0035 |
1.2566% |
| 18 |
2025-09-03 |
1.0034 |
1.2565% |
| 19 |
2025-09-02 |
1.0034 |
1.2565% |
| 20 |
2025-09-01 |
1.0034 |
1.2565% |