博时裕盛纯债债券A
(002755)公募债券型
1.0302
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-09-30]
1.3602
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.03%
- 最近一季：0.13%
- 最近半年：0.78%
- 今年以来：0.78%
- 最近一年：1.99%
- 最近两年：5.89%
- 最近三年：8.39%
- 成立以来：41.66%
- 成立日期：2016-05-20
- 基金经理：李汉楠
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.57亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：纯债型
- 管理公司：博时
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.011000 | 2024-11-25 |
| 2 | 0.013000 | 2024-10-29 |
| 3 | 0.018000 | 2024-08-27 |
| 4 | 0.010000 | 2024-03-26 |
| 5 | 0.021000 | 2023-06-13 |
| 6 | 0.007000 | 2023-03-21 |
| 7 | 0.026000 | 2022-06-14 |
| 8 | 0.042000 | 2021-12-13 |
| 9 | 0.031000 | 2021-04-19 |
| 10 | 0.052000 | 2020-05-12 |
| 11 | 0.021000 | 2019-09-25 |
| 12 | 0.033000 | 2018-04-24 |
| 13 | 0.025000 | 2017-09-05 |
| 14 | 0.020000 | 2016-11-30 |